物供部职责.docVIP

　职 　　1、认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。 2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。 　　4、加强、保管人员的协作，有责任提供物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办的其它各项工作。 财务部工作职责 一、负责公司的财务、会计工作，认真执行财务制度，事实求是，遵守财经纪律，廉洁守法。 二、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 三、认真核对各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。 四、管理公司往来帐款，及时清理公司呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款， 五、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 六、按月核发公司员工工资，做到不漏发错发。 七、做好现金收支做到日清月结，确保库存现金与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符 采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 部根据采购2、财务部根据报送的材料需求，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后采购。 3财务部负责日常采购的价格审查，对价值元以上的采购组织招标。 负责原材料、辅料验收采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购操作规程 根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划经理审核。 2月采购计划总审批后执行。 3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质由申请部门写出申请报总经理批准。 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 6价值在万元以上的维修、服务等劳务万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理后才能执行。国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价8、公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购供应部门。 供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交验收检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 结算 1采购按规定取得增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 出纳员在接到经总经理批准的付款凭证办理付款手续付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公