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月度交易规模的计划
月度交易规模的计划
篇一:交易员工作计划
篇一:职业交易员的交易思路
美股
职业交易员手册:
职业交易员的交易
思路
2009-8-08 18:05
1、安心:
每进行一笔交易,
你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与
部位觉得舒适。如果你觉得不安心,就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提,
这是最根本的交易观念。
2、计划:
顶尖交易员通常都
会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子,即使是
场内交易员需要立即针对行情反应,还是需要有“如果......就......”的明确情节分析。
他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以,交易计划可以降低压力,提高信心,让交易员
觉得放心,最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。
3、我的体会:
没有充分的理由决
不可买股票(买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫),个股买入价位应该是配合大盘波段低点
而决定,除非经验老到,事先做好计划是非常必要的。
一、风险:
1、耐心:
顶尖交易员都厌恶
风险,他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔。利普舒茨说的,“如果交易员能够
减少50%的交易次数,通常都可以赚更多的钱”。
优秀交易员都很有
耐心,因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态--机会永远都存在。
2、资金:
交易资金的来源可
能影响操作风格,尤其是在承担风险的程度上。
3、运气:
顶尖交易员都会把
自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。
戴维。凯特与比尔。
利普舒茨都强调一点,每年只有少数几笔交易能够创造重大获利。当他们感觉某个部位具有
极高的获利潜能,就会“扯足幸运的风帆”,扩大部位规模,不要过早结束部位。在这种情况
下,他们有胆量押下庞大的赌注。
4、渐进的交易:
顶尖交易员采用渐
进的交易手法,慢慢累积获利--不要贸然承担风险,不要尝试挥出全垒打。他们理解,明
天仍然能够进场交易的重要性,远超过今天的获利。因此,他们绝对不允许连续亏损迫使自
己退出市场。
5、舒适界限:
顶尖交易员会把风
险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高,他们会缩小部位规模或采用价差交易。
惟有留在舒适界限内,思绪才会清晰,决策才会客观,交易绩效也才会因此而提升。
6、我的体会:
买入价与止损价的
差距与操作者的水平成正比(即水平越高,止损位置越是舒适),关键是买入价位最好是当日
见分晓的“胜负手”,买入后收盘就应该知
道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场,潜在空间与潜在
最大损失比至少为3:1。短线没有10%的空间,中线没有20%的理论空间就是刀口舔血,因
为要考虑到提前出局。(不可能每次都卖在最高价)
二、损失:
1、承认错误:
顶尖交易员不怕承
认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道,判断错误是交易过程中必然发生的现象。
通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。
学习如何热爱小额亏损。
2、出场:
顶尖交易员会预先
规划他们准备接受的损失,他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。
如果预期发生的事
件没有发生,或预期发生的事情已经发生,就要出场。即如果损失超过他愿意接受的程度,
他就出场。换言之,出场位置取决于某个痛苦水准,一旦痛苦程度超过这个水准,也代表自
己超出舒适界限。
3、我的体会:
每次交易最大损失
我定为3%,即只要股价跌破买入价的3%以下,除非是极有把握的大底部,我都会认赔出来。
因为我的买入价位非常讲究,买入要求当日决不能被套(95%的成功率),因此我有这个机会
及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败,通常应该是买入即涨,或尾
盘价买入当日不套。
三、从下至上的分析:
了解所有的玩家,
留意他们的言行。所谓玩家,是指具备不可忽视的影响力的人。
了解他们为了本身
的利益,应该说些什么话,或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么?隐藏的议题是
什么?只要涉及利益关系,任何谈话都不可轻信。
对于每一个利益集
团,他们希望发生的最佳,次佳与第三种结果是什么 每个利益集团操纵事件发展的着力点与
影响力在哪里。
每个集团对于每个
结果反应将如何?如果某人这样做了,其他人的反应和后续的发展可能如何?
四、动态分析:
任何事件背后都必
定有一个故事,你必须了解这个故事。
必须了解对手的想
法,以及我与他的想法差异究竟在哪?
五、对待持仓部位:
保持开放的心态与
客观的立场来对待未平仓的部位。
当你尝试用客观的
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