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玉门油田科达化学有限责任公司 2013年度财务决算报告 各位股东： 根据公司会议安排，现就公司2013年度财务决算情况作如下报告，请予以审议。本报告所涉及的所有数据真实准确；财务报表均已按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度公司的经营成果和现金流量。 一、财务状况 项目 2013年 2012年 本年比上年增长率（%） 库存现金 1,832.17 1,738.96 5.36% 银行存款 3,923,460.90 448,004.77 775.76% 应收账款 12,486,536.48 12,597,325.47 -0.88% 预付账款 134,433.14 95,332.18 41.02% 其他应收款 397,491.35 -622.52 　 存货 4,242,185.97 3,844,205.41 10.35% 长期股权投资 3,777,590.00 3,777,590.00 0.00% 固定资产 4,338,644.07 3,359,718.19 29.14% 资产总额 29,302,174.08 24,123,292.46 21.47% 短期借款 4,250,000.00 3,890,000.00 9.25% 应付账款 12,030,852.34 9,100,183.96 32.20% 预收账款 2,115,166.52 2,115,166.52 0.00% 应交税费 49,565.20 420,340.09 -88.21% 应付股利 129,599.73 150,369.41 -13.81% 其他应付款 2,264,565.91 537,090.41 321.64% 长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 负债合计 22,839,749.70 18,213,150.39 25.40% 2013年期末资产总额29,302,174.08元，较年初增长5,178,881.62元，增幅为21.47%，其中流动资产为21,185,940.01，占总资产的72.3%。负债总额22,839,749.7，较年初增长4,626,599.31，增幅为25.4%。其中流动负债为20,839,749.7，占负债总额的91.2%。 资产总额的增加主要原因是银行存款和固定资产的大幅增加。报告期内，银行存款大幅增加，主要原因是12月货款回收及时，回收金额较大。12月共计收回货款11,112,186.16元，支出各项成本费用8,784,491.65，导致银行存款净增加2,327,694.51。此外，固定资产净增加978,925.88，主要原因是为了满足生产需要，增加生产量，生产车间增购了生产设备。报告期内，其他应收款净增加398,113.87，主要原因是本年度内临时借款的发生。 负债总额的增加主要原因是应付账款和其他应付款的增加。报告期内，应付账款增长32.2%，增长幅度较大，存在大额的未付款项。另外，其他应付款大幅增加是企业在主营业务之外的各项应付款的增加。 本年流动比率=102%；资产负债率=78%，流动比率过低，资产负债率过高。负债水平较大。从本年总体的财务状况来看，资产总额不断增加，资产水平得到提高，公司规模得到进一步发展。与此同时，应收账款占资产总额的比率为43%，资产总额中应收账款比率很大，资产的质量不高，存在一定的坏账风险。应付账款占负债总额的比率为53%，负债金额较大，偿债压力较大，存在一定的信用风险。 二、经营状况 项目 2013年 2012年 本年比上年增长率（%） 营业收入 29,454,481.24 23,181,032.47 27.06% 营业成本 26,282,123.44 19,721,017.93 33.27% 营业税金及附加 232,544.60 219,508.82 5.94% 销售费用 329,027.26 499,703.73 -34.16% 管理费用 1,673,009.28 1,960,497.79 -14.66% 财务费用 463,940.12 194,566.60 138.45% 营业利润 473,836.54 585,737.60 -19.10% 营业外收入 353,660.07 340,800.00 3.77% 利润总额 827,496.61 584,229.56 41.64% 所得税费用 145,614.57 172,030.26 -15.36% 净利润 681,882.04 412,199.30 65.43% 本年营