新中大软件操作流程讲训.doc

新中大软件培训课程 建立账套 打开新中大软件程序文件夹，找到“核算单位”，双击运行，然后系统要求输入系统管理员密码（12345）—选择“新建账套”，然后填入相应的信息。 注意：账套号，账套名，行业性质、单位负责人、财务主管、建账日期为必填信息,且要求选择相应要使用的模块, 最后“存入”！然后点确定,SA的口令为:12345建立! 账务处理系统 操作人员的分类及管理： 类 别 人 数 权 限 系统管理员 仅且只有一个 只有系统管理员才能增加、删除人员,且负责财务主管的权限赋予， 财务主管 可以设多人 负责一般操作员的权限赋予 一般操作员 可以设多个（一般包括会计、出纳） 只能在赋予的权限范围内使用软件 操作员的增加 1“系统服务”菜单，点击“更换操作员”，选择“系统管理员”的身份进入密码:12345 2、选择“系统管理”双击进入 3、“权限管理”菜单中选择“操作员权限管理” 4、在弹出的对话框中点击“增加”按钮---------在弹出的窗口中输入操作员，点击“确认” 5、权力的分配 如何初始设置（从上到下，从坐到右的过程）： 【基础设置】→【凭证类型】→【凭证类型设置】分三类：收款、付款、转帐 【基础设置】→【部门核算方式】→【2、核算到部门】 【基础设置】→【部门设置】→可以进行增加、修改、删除等操作 【基础设置】→【小数位数设置】→数量、单价都设置成2 【科目及余额初始】→【科目代码宽度设置】→根据要求设置对应宽度 【科目及余额初始】→【科目设置】→根据要求设置相关科目，增加、删除、修改等操作 【科目及余额初始】→【初始科目余额】→录入相关余额 【科目及余额初始】→【初始单位往来帐】→录入相关单位明细帐 【科目及余额初始】→【初始部门帐】→录入相关部门帐 科目设置合法检查 “科目设置合法性检查”主要用来检查科目的各级代码长度是否正确、是否存在代码跳空现象；“核对部门账、往来账余额”即对逐笔输入的部门账、单位往来账、个人往来账求合计，并将合计数和科目余额表中的当前余额按科目进行核对，发现错误则弹出错误提示对话框“试算平衡”将从以下3个方面进行平衡检查： 年初余额的借方合计数=年初余额的贷方合计数 借方发生额累计数=贷方发生额累计数 当前余额的借方合计数=当前余额的贷方合计数。 以上4种检查实际上随时可以使用，不一定要到最后才使用。 以上4种检查也可以连续进行，您只需单击菜单“连续完成上述工作”即可。但当上述4种检查中有任何一步未通过检查时，下一步则不与进行，操作员应进行更正操作。以上工作都做完后，就可以在此确认完成初始工作了。其自动执行的步骤为：检验——数据备份——确认完成初始化1．由于初始化完成以后不能再进行“科目代码宽度设置”，所以建议您设置科目级数时要考虑其可扩展性。 2．在设置会计科目时，应尽可能设置得完善些，因为在完成初始设置后，已不能作很大的修改了a:可以直接输科目代码 b:双击要填科目栏 c:点击“科目帮助”按钮) （4）、金额的录入：借贷自动平衡 （5）、凭证日期，附单张数 （6）、“存入” 1、月底的结转凭证可以自动生成。在【凭证处理】→【生成自动转帐凭证】选择这两项，确定后将生成的凭证保存即可。 2、凭证录入完后就可以进行审核工作，因为录入凭证和审核凭证的工作不能为同一人，所以先在【系统服务】→【更换操作员】中进行更换操作员。然后在【日常处理】→【凭证审核】确定“检索条件”后进入凭证审核窗口。使用工具栏中的大按钮“全部签字/不签字”的功能进行签字。 凭证都审核完成后就可以进行记账工作了，【日常处理】→【记账】，根据提示进行备份。 账完后，就可以进入下个月进行下一月的工作，【日常处理】→【月结】。 以上“账务系统”中在每个月的正常操作流程，在实际当中只要当月输入凭证后就可以在报表处理系统中进行“包括未记账凭证”的报表计算，报表计算平衡正确后，再进行凭证的审核、记账、月结等工作。 三、如何进行反月结、反记账、取消审核的操作。 当上月以经月结、记账、审核，还要进行凭证的修改时候，就必须要进行凭证的反月结、反记账、取消审核的操作。 如何进行反月结，反记账。在系统的主窗口中进入， 在菜单中的， 进入，在出现的第一个窗口当中输入系统管理员的密码“12345”，在第二个窗口“数据修复” 窗口中使用 按钮进行修复月结。然后在用同样的方法再进入一次使用按钮进行记账修复。 如何进行取消凭证的签字。在【日常处理】→【凭证审核】中进行，进入后在第一个窗口的“凭证审核—检索条件”中选择确定后进入到凭证审核窗口使用工具栏中的大按钮“全部签字/不签字” 的功能进行取消签字。 取消签字后就可以在→中进行了。 操作流程图： 四、如何查询打印凭证、帐薄、单位往来帐、部门往来帐 1、凭证