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某工程款拨付程序
《商丘市恒嘉置业有限公司工程款审核拨付程序暂行办法》
进度款审核及财务拨付程序：
操作说明：
1、承包方据已完实际工作量（分部工程整体完成），填写《工程支付款申请》，准确描述工作部位、申请
款额，并附详细进度预算书，承包方项目经理签字盖章（一式四份），递交标段负责人(或总监理工程师)。
2、标段负责人(或总监理工程师)根据已报工作量，对其进行质和量的确认并签字盖章，递交甲方项目部。
3、甲方总工程师根据已报工作量，对其进行质和量的确认并签字，递交甲方副总。
4、甲方经理根据已报工作量，对其进行质和量的确认并签字盖章。
5、公司财务按合同约定条款及审定金额，结合资金审批计划通知甲方项目经理，甲方项目经理填写《工程款支付证书》（即实际拨付金额） 标段付责人签字 工程总工签字 公司副总签字 董事长审批签字。
9、集团财务会计填写《月工程款支付资金预算表》与《工程款支付证书》一并返还相关部门。
二、分部分项工程结算及财务拨付程序程序：
操作说明：
1、施工方根据已完实际工作量，自检后填写《工程支付款申请》（注明结算），分包方项目经理签字盖
章（一式四份），并附完整工程结算资料 ，递交甲方项目经理申请分项工程验收。
2、甲方项目经理汇同总监理工程师 (或总监代表) （用户）根据已报结算，组织分项工程验收，验收合格，签发《分项工程验收合格证明》并签字盖章，同乙方报结算资料一并递交甲方预算审计部。
3、预算审计部专业造价人员对递交的工程结算资料进行详细的审核，需认质认价材料，造价人员出示
单据，物资配套部专员进行市场调研认价签字，物资配套部经理签字盖章；并与乙方对量，根据甲乙双方
量结果，预算审计部专业造价人员出示一式四份《工程结算书》并签字，递交预算审计部经理。
4、预算审计部经理对递交的《工程结算书》进行审核（即审定金额），通知乙方签字盖章后，预算审计
部经理签字加盖预算审计部公章，递交集团公司财务部。
5、集团公司财务按合同约定条款及审定金额，结合资金审批计划通知甲方项目经理，甲方项目经理填写《工程款支付证书》（即实际拨付金额） 财务副总签字 工程副总签字 总经理签字 董事长审批签字 财务盖章进行拨付款。
9、集团财务会计填写《月工程款支付资金预算表》与《工程款支付证书》一并返还相关部门。
[注：结算须按《施工合同》扣留质保金，质保期满后，乙方申请返还质保金，甲方项目经理汇同乙方按照合同约定的的内容进行核实，却无质量缺陷，签发分项工程《缺陷责任期验收合格证明》甲方专业工程师、项目经理签字盖章，财务方可拨付质保金]
总包工程结算及财务拨付程序程序：
操作说明：
1、工程具备竣工验收条件，且初验合格，总包单位向甲方项目部提供完整竣工资料及竣工验收报告。
2、28天内，甲方项目经理组织质量监督部门、设计方、监理方、承包方进行项目验收。
3、竣工验收合格，监督部门、设计方、总监理工程师 (或总监代表) 、甲方项目经理签发《项目竣工验
收证明书》并加盖公章。
4、28天内，总包单位向甲方项目部递交完整的竣工决算报告及完整的结算资料，监理工程师(总监)、甲
方专业工程师、项目经理审签结算资料，递交预算审计部。
5、预算审计部专业造价人员对递交的工程结算资料进行详细的审核，并与乙方对量，根据甲乙双方对量
结果，预算审计部专业造价人员出示一式四份《工程结算书》并签字，递交预算审部领导。
6、预算审计部领导对递交的《工程结算书》进行审批（即审定金额），通知乙方签字盖章后，预算审计
部经理签字加盖预算审计部公章，递交集团公司财务部。
7、集团公司财务按合同约定条款及审定金额，结合资金审批计划通知甲方项目经理，甲方项目经理填写《工程款支付证书》（即实际拨付金额） 财务副总签字 工程副总签字 总经理签字 董事长审 批签字 财务盖章进行拨付款
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