376 中国高科出差管理的补充规定.doc

关闭窗口 出差管理规定 ■发布时间：2003-04-24 ? 为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。 一、出差审批办法 1．除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。 2．出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。 3．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。 二、出差标准及费用核定 1．员工出差交通工具乘坐标准核定如下： 职 级 飞机 火车 轮船 董事长、总裁 不限 常务副总裁、副总裁、总监、董秘 经济舱 软卧 一等舱 顾问、监事长、副监事长 经济舱 软卧 二等舱 总经理、副总经理、总经理助理 经济舱 硬卧 三等舱 主管、员工 — 硬卧 三等舱 2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下： 职 级 住宿费 伙食费 出差地 市内交通费 董事长、总裁 实报实销 实报实销 实报实销 常务副总裁、副总裁、总监、董秘 600元/天 实报实销 实报实销 顾问、监事长、副监事长、 500元/天 60元/天 60元/天 总经理、副总经理、总经理助理 400元/天 50元/天 50元/天 主管、员工 300元/天 40元/天 30元/天 （注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。） 三、出差费用的报销规定 1．上海市内交通费报销： 部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。 2．城市间交通费报销 （1）凭票据实报销，遗失票据不予报销。 （2）搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。 （3）遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。 3．出差地交通费报销 （1）报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12(00为界限）给予补贴。 （2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。 （3）特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。 （4）参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。 4．住宿费报销 （1）超标部分自理。 （2）总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。 （3）随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。 （4）参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。 5．伙食费报销 （1）报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。 （2）在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。 （3）参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。 6．通讯费报销 出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。 四、订票、订房办法 出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。 五、差旅费报销程序 1．总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。 2．员工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核准。无故超过30天未报