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PAGE  PAGE 10 结算申报资料复核程序和办法 为了进一步完善和加强工程结算管理，合理确定和有效控制工程造价，现对工程结算资料送审要求如下： 一、结算资料文本要求： 工程结算资料（含竣工资料）应由施工方报送，所送资料应一式四份，并保证一份是原件。 二、审查流程： 施工方向项目部报送工程结算资料，项目部对送审资料进行初审（结算资料审核标准详见第四条）合格后向成本部报送。项目部承担结算资料的真实性、完整性的初审责任。未经项目部审核合格的结算资料成本部不予接收。 流转方法详解： 1.当工程完工经验收合格具备结算条件时，由项目部发函给施工单位（见附件一），通知其按要求报送结算资料，施工方把资料移交给项目部时填写《结算资料签收表》（见附件二）。 2.项目部收到施工方的结算资料，按要求逐项对结算资料的完整性???真实性和有效性进行审核，合格后填写《工程结算申请表》（见附件三），签字程序完成后连附件二、三与结算资料一同移交给成本部。 3.成本部根据项目部移交的结算资料，对其进行审计，最终结果与施工方达成一致意见后双方签字确认（见附表四），最后填写《工程结算审批表》（见附表五）报公司领导审批，结算审计工作完成。 三、项目部初审重点要求： 1、竣工图 加强竣工图的审查，用于结算的竣工图必须盖施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位签字和单位盖章确认和项目部的主管工程师及项目部负责人签字； 2、变更拆除及材料设备回收 凡是变更拆除或临时工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明）应签明回收单位，并有回收单位出具回收证明；无回收证明的，则由现场工程师、主管领导鉴定、按折价处理的方式给施工单位，并在结算中扣除其价款。施工单位不接收则由甲方回收建库，库存台帐报成本部。 3、工作界面 若同一工程项目与不同的施工单位有关联，项目部应提供明确其完成的工作范围的书面材料（如：会议纪要等）作为结算资料附件。 四、送审结算资料的具体要求: 1.结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分,包括图纸会审记录、设计变更、工程联系单、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场经济签证及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析表必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。 2.工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式（需注明工程量的计算部位及范围等），施工图、图纸会审记录、设计变更、工程联系单、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝光盘。 3.钢筋抽料表：要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号、图样、计算式等，明细汇总表应区分不同类型、不同构件的汇总数量，用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝光盘。 4.施工合同：补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。 5.竣工图：用于结算的竣工图必须盖施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸、会审记录、设计变更、工程联系单、监理工程师通知或发包人施工指令等内容能反映在竣工图上的均应反映在相应的竣工图上。采用总价包干合同的结算资料中须附招标时使用的施工图。 6.竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。 7.图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。 8.设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认。 9.工程联系单：要求根据工程联系单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程联系单要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。