理费率并修改基金合同的公告.PDFVIP

关于鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金调整管 理费率并修改基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的需求，鹏华基金管理有限公司（以下简称 “本公 司”）根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，将自 2016年5月31 日起对本公司管理的鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 （以 下简称 “本基金”）的管理费率进行调整，并对本基金的基金合同作相应修改。 调整后，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。基金 管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金 托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 为确保调整管理费率符合法律、法规的规定，本公司将就 《鹏华弘盛灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》的相关内容进行修订。本项修订未对原有基金 份额持有人的利益形成任何重大实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大 会。 （一） 《基金合同》的具体修订内容如下： 1、在 《基金合同》 “第十五部分 基金费用与税收”中，原 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值” 修改为 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值” 本公司将于公告当日，将修改后的本基金 《基金合同》登载于本公司网站。 本公告构成本基金 《招募说明书》的补充，本公司将在届时更新招募说明书 时一并更新以上内容。 投资者可通过本公司的网站： 或客户服务电话： 400-6788-999，0755解详情。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2016年5月31 日