开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告.PDF

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-032 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司  委托贷款金额：8,000.00 万元  委托贷款期限： 1 年  委托贷款利率：4.6284% 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第六次会议决议和2015 年度股东大会决议，2017 年5 月11 日， 公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、 唐山中浩化工有限公司 （以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为 “WTDK2017043 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司 向唐山中浩公司提供8,000.00 万元的委托贷款。 公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经 营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自 2017 年5 月11 日至2018 年5 月10 日止，贷款利率为4.6284%，贷 款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自 有资金。 1 唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交 易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015 年度股东大会审议通 过。 （二）内部需履行的审批程序 上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委 托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会 第六次会议和2015 年度股东大会审议通过，在公司2015 年度股东大 会审议通过之日起至2016 年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公 司提供不超过100,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中 浩公司发放委托贷款64,000.00 万元，委托贷款剩余额度36,000.00 万 元。 二、委托贷款对象/借款人基本情况 委托贷款对象名称：唐山中浩化工有限公司 注册地点：唐山海港开发区港福街南 注册资本：169,404.25 万元 法定代表人：郑广庆 经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、 二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压 缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出 口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二 酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。 唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。 截至2016 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为523,080.78 万元， 负债总额357,052.88 万元，净资产 166,027.90 万元，该公司2016 年 处于建设期，无营业收入，利润总额 197.79 万元，净利润 197.79 万 元；截至 2017 年 3 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 528,719.23 万元，负债总额362,685.64 万元，净资产166,033.59 万元， 2 该公司2017 年初己二酸项目转入正式生产，2017 年 1-3 月营业收入 40,492.34 万元，利润总额28.27 万元，净利润29.79 万元。 三、委托贷款对上市公司的影响 本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运 转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。 四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期 金额 截至本公告日，公司对外发放委托贷款为262,101.00 万元，均为 对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方 提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的 情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00 万元，为子公