富兰克林坦伯顿全球投资系列-互利欧洲基金B股.PDF

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 B股 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND-B 嚴選深度價值投資機會的歐股基金 ※本基金B股股份自 104年12月 1日起停止受理投資人新申購，原定期定額投資人不得繼續扣款，本資料僅供既有投資人參考使用 基金基本資料(3/31/2017) 累積報酬率 (各幣別，至3/31/2017止，資料來源：理柏) 基金股份別發行日期: 期間 十年 五年 三年 二年 一年 六個月 三個月 美元累積型股份: 2000年4月 3日 (1) 台幣別 -20.02% 12.83% -20.35% -11.21% -2.04% 1.68% -1.79% 歐元年配息股份 : 2007年2月 14日 原幣別 -12.77% 9.75% -20.06% -8.44% 3.90% 5.04% 4.31% 計價幣別: 美元/歐元 (2) 註：以美元B股累積型股份為準 投資地區: 歐洲地區為主 定期定額累積投資成果 (7) (每月投資新台幣5000元，至3/31/2017止，資料來源：理柏) 投資標的: 股票為主 年度 五年 三年 二年 一年 配息頻率: 美元計價不配息 累積金額 $288,400 $165,760 $114,473 $60,027 歐元計價每年配息 (3) 註：以美元B股累積型股份為準，累積投資成果＝成本＋投資報酬 B股基金規模: 8佰萬歐元 (4) 單年報酬率 (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏) 投資政策: 資本利得為主 年度 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1 註冊國家: 盧森堡 報酬率 16.86% -41.27% 22.27% 3.13% -12.40% 18.72% 28.42% -14.36% -6.02% -5. 基金經理人: Philippe Brugere-Trelat/ 註：以美元B股累積型股份為準 Katrina Dudley 管理費: 1.00% 資產配置圖(3/31/2017) 波動風險 : 13.49%(理柏 ,三年期美元)(5) 彭博代號: TEMFMEB(美元累積型股份) 法國 荷蘭 瑞士 TEMMBDE(歐元年配息股份 ) 15.25% 8.93% 7.93% 義大利 對應指數: MSCI Europe 4.99% (Net Dividend) Index 德國 (6) 18.33% 丹麥 基金風險報酬等級:RR4 基金特色 4.44% ●側重核心歐洲國家：側重英德法荷瑞等核心歐 愛爾蘭 洲國家，合計比重約七成，精選義大利、丹麥等