物业管理公司费用报销管理办法.docVIP

物业管理公司费用报销管理办法 物业管理公司费用报销管理办法提要：现报销及对外付款严格遵守“财务一支笔”原则，在集团公司对地产常务副总经理的授权范围内，所有的费用报销 物业管理公司费用报销管理办法 为降本增效，实现利润最大化，规范管理工作，提高管理水平，根据大华集团财务管理制度，结合我公司实际情况，制定本办法。 现报销及对外付款严格遵守“财务一支笔”原则，在集团公司对地产常务副总经理的授权范围内，所有的费用报销、对外付款由地产常务副总经理签字批准后办理，如地产常务副总经理外出期间急需办理的事项，须通过电话请示，经批准后办理，并于事后及时补签。超过授权范围的事项必须由集团公司领导加签后方可办理。 一、业务招待费 业务招待费是指公司/管理处因工作及业务需要对外应酬和招待客户所发生的各种费用支出。 1、业务招待费的开支必须以“小额、合理、必需”为原则，严格掌握开支范围和开支标准。 2、公司主办的各类会议，确因需要开支会务费用（租用场地等），应由有关部门事先拟订预算计划并报地产常务副总经理审核批准后，方可报销。 3、因经营管理活动需要购买小额礼品的，由行政部统一采购、统一报销并做好礼品领发记录，公司计划财务部有权查帐审核。 4、因业务往来须在公司餐厅用餐者，依据行政部的相关规定报批后，使用公用饭卡消费。 4、各部门需开支业务招待费时，须先报分管领导批准，并严格控制预算。 5、宴请标准必须严格控制，具体标准（含饮料等费用）按具体情况另定，如特殊需要超过标准，须经地产常务副总经理批准方可报销。 6、在外地出差期间，如确实需要发生的业务招待费用，须先请示地产常务副总经理，如特殊情况须请示集团分管副总裁或总裁认定、批准（包括：事先申请、电话请示）。回公司后根据规定办理报销手。 二、差旅费用 差旅费是指公司员工因工作需要，经同意出差所发生的各项费用。 1、因工作需要在市内出差，不能赶回位就餐的，由部门主管确认，可报销误餐补助费，报销标准为10元/人/次。 2、市内因公外出交通费： 公司员工原则上由公司派车（提前一天预约）或乘公交车，如确因工作需要乘坐出租车的，需先向行政人事部提出申请，由所在部门主管确认，行政人事部批准。 3、因公到外省、市出差、开会费用。 （1）交通工具：汽车、火车、飞机、轮船，根据工作需要而定，参照**集办字（2017）第2号文件中有关规定制定具体标准如下： 住宿费标准伙食费及交通费补助 职级火车轮船飞机 （元/天）（元/天） 物业经理硬卧三等舱经济舱300100 部门经理及主管 硬座（硬卧）三等舱经济舱20170 （含小区经理） 其他工作人员硬座（硬卧）四等舱经济舱15050 注：1、到北京、珠海、深圳等特殊地区出差的住宿费标准和出差补助比照上表上浮30%执行。 2、如因工作特殊，经地产常务副总经理批准，乘坐交通工具可提高一级档次。 （2）部门经理及主管和其它工作人员，乘坐硬卧的规定如下： 白天乘坐火车，连乘车时间不超过8小时（早上6：00-下午18：00）的，不得购买硬卧车票； 夜间乘坐火车，连乘车时间超过6小时（下午18：00以后）以上的，方可购买硬卧车票。 4、如多人同行，为方工作，交通工具及住宿标准经同行职级最高人士同意，可按同行中最高职级人士之标准执行； 5、出差人员费用须填制大华集团统一制定的差旅费报销，在规定的开支标准范围内凭发票实报实销。 6、伙食费与交通费补贴按相应定额包干标准和出差的自然天数计算报销。享受补贴的人员一般不再另外报销餐费及交通费，如因工作需要另外报销餐费及交通费者，须经地产常务副总经理批准。 三、通讯费用 因工作需要，发生的通讯费用按公司规定的限额凭报销，不超出限额的部分实行实报实销，超额部分由本人承担。 1、报销标准：参照大华集办字（2017）第3号文件，结合我公司实际，制定移动电话报销限额如下： （1）物业经理：150元/月 （2）公司职能部门主管、管理处经理、管理处助理、主管：50元/月（注：公司计划财务部会计比照职能部门主管报销限额执行）。 （3）管理处保安班长：30元/月 2、资格审核与批准程序： （1）以上范围的人员及其报销标准由行政人事部统一申请报地产常务副总经理后，转集团行政部审核并呈交集团分管副总裁批准。 （2）超出以上范围的人员确因工作需要报销移动电话通讯费，或以上人员因工作特殊需增加限额， 物业管理