厦门厦工机械股份有限公司关于向控股子公司提供专项借款的.PDF

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-021 债券代码：122156 债券简称：12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 关于向控股子公司提供专项借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门厦工机械股份有限公司 （以下简称“公司”或“厦工股份”）第七届董事会第 三十次会议于2016年5 月30 日审议通过《公司关于向控股子公司提供专项借款的议案》。 一、基本情况 为了加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化，经公司第七届董事会第二十六 次会议审议批准，公司与中航西安飞行自动控制技术有限公司（以下简称“中航西飞自 控”）、中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航国际北京公司”）、厦门摩医管 理咨询有限公司（以下简称“摩医咨询”）在厦门设立合资公司（合资公司注册名称为 “航控捷易（厦门）机器人科技有限公司”，以下简称“航控捷易”），其中：公司持 有航控捷易 42%股权，中航西飞自控持有航控捷易 38%股权，中航国际北京公司持有航 控捷易11%股权，摩医咨询持有航控捷易9%股权。 2015 年11 月27 日，公司获得国开发展基金1.6 亿元专项委托贷款，贷款资金指定 用于建设工程机械智能电传控制系统产业化项目。目前，航控捷易作为工程机械智能电 传控制系统产业化项目的项目公司已完成工商注册，公司董事会同意根据国开发展基金 专项委托贷款的有关要求，以上述专项委托贷款向航控捷易提供专项借款。 2016 年4 月，公司与摩医咨询签订《一致行动人协议书》，双方承诺在公司生产经 营决策中向股东会、董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时作为 一致行动人采取相同的意思表示，因此公司与摩医咨询构成一致行动人，公司实际控制 航控捷易51%的股权，航控捷易成为公司控股子公司。本次公司对控股子公司航控捷易 提供专项借款不构成关联交易，已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 二、借款对象介绍 航控捷易（厦门）机器人科技有限公司 1 法定代表人：白飞平 企业性质：有限责任公司 注册资本：10,000 万元人民币 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97 号厦门国际航运中心D 栋8 层03 单元C 之一。 经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子 工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。 航控捷易于2016 年3 月完成工商注册登记，目前尚未正式运营。 三、借款协议的主要内容和履约安排 1、借款金额：人民币16,000 万元。 2、借款用途：仅限用于工程机械智能电传控制系统产业化项目。 3、借款期限：厦工股份应确保于2016 年6 月1 日向航控捷易提供本协议项下借款 金额，从2016 年6 月1 日起，至2025 年11 月26 日止。 4、借款利率：借款利息执行固定利率，即按年利率1.2%计息。 5、计结息：本协议项下的结息日为每年3 月20 日、6 月20 日、9 月20 日、12 月 20 日。本协议项下的付息日为结息日后第一个营业日。本协议项下最后一期付息日为最 后一笔借款的还本日，利随本清。本协议项下借款从厦工股份将借款资金划入航控捷易 存款账户之日起计算利息。 6、还款计划：2016-2022 年每两年偿还贷款本金500 万元；2024-2025 年各年偿还 贷款本金7,000 万元。 7、协议的变更和解除：（1）除非本协议另有约定，本协议生效后，任何一方不得 单方面变更或解除本协议。对本协议的修改或变更必须经双方协商一致，并达成书面协 议；（2）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的全部或部分条款不再符合国家 法律、法规或政策的要求，双方应及时协商，尽快修改有关条款；（3）双方由于不可抗 力不能履行协议的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一 方应在事件发生后 10 个营业日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况和有关政府部 门出具的有关该不可抗力事件的发生