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河 北 工 业 大 学 城 市 学 院 《运输企业财务管理》课程设计报告 对中海海盛股份有限公司运输企业进行财务分析 姓 名： 陶博 学号 127480 学 院： 土木工程 系(专业)： 交通运输 班 级： C122 2015年 1月 16日 一、公司简介 背景资料（公司基本情况：企业名称、注册地、经营范围、股东组成、市场份额） 公司情况 中海（海南）海盛船务股份有限公司原名海南海盛船务实业股份有限公司，创立1989年，1993年以定向募集方式改制为股份有限公司。 1996年经中国证监会批准发行股票并在上海证中海（海南）海盛船务股份有限公司原名海南海盛船务实业股份有限公司，创立1989年，1993年以定向募集方式改制为股份有限公司。 1996年经中国证监会批准发行股票并在上海证券交易所挂牌交易。 主营业务 从事从海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，国内沿海及长江中下游各 港间货物(含液体危险品)运输，水路运输服务、船务代理，房地产开发及经营，宾馆酒店经营，海南省及内沿海的货物运输 兼营业务 化工产品及原料(专营除外)、矿产品、家用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易。 股东组成（前10股东，以2013年为准） 1、中国海运（集团）总公司 2、河北港口集团有限公司 3、河南电网公司 4、中国光大银行有限公司--光大保德信量化核心证券投资 5、孙晋强 6、葛英霞 7、赵永红 8、董占塵 9、北京市金双叶文化艺术中心 10、张秀民 二、企业近三年现金流量表、资产负债表和利润表 中海海盛近三年现金流量表 份额/年份 2013 2012 2011 货币资金(元) 154,638,956.84 116,429,342.06 137,592,692.20 结算备付金(元) 0 0 0 拆出资金(元) 0 0 0 交易性金融资产(元) 0 0 21,893,344 应收票据(元) 14,173,316 33,200,000 58,246,895.30 应收帐款(元) 129,655,554.22 118,156,399.71 105,220,140.85 预付帐款(元) 1,904,456.49 17,058,552.90 14,836,233.33 应收保费(元) 0 0 0 应收分保账款(元) 0 0 0 应收分保合同准备金(元) 0 0 0 应收利息(元) 17,422.22 0 0 应收股利(元) 0 0 0 其他应收款(元) 9,555,730.18 9,439,768.71 16,712,017.29 买入返售金融资产(元) 0 0 0 存货(元) 79,193,112.55 44,834,003.05 51,271,359.08 一年内到期的非流动资产(元) 0 0 0 其他流动资产(元) 0 0 460,646.33 流动资产合计(元) 389,138,548.50 339,118,066.43 406,233,328.38 发放贷款和垫款(元) 0 0 0 可供出售金融资产(元) 813,948,063.59 999,457,289.95 952,354,120.97 持有至到期投资(元) 0 0 0 长期应收款(元) 0 0 0 长期股权投资(元) 187,360,138.28 187,449,264.02 192,315,745.76 投资性房地产(元) 8,984,874.58 0 0 固定资产净额(元) 0 3,227,957,200.62 2,345,628,320.04 在建工程(元) 158,915,062.92 945,516,283.94 977,885,290.87 工程物资(元) 0 0 0 固定资产清理(元) 0 0 0 生产性生物资产(元) 0 0 0 油气资产(元) 0 0 0 无形资产(元) 3,869,286.93 6,535,155.30 9,521,857 开发支出(元) 0 0 0 商誉(元) 2,589,345.39 2,589,345.39 2,589,345.39 长期待摊费用(元) 233,333.33 283,333