财务单据管理实际操作.docVIP

货品仓储管理流程操作手册 一，工厂、工厂仓管、仓库货品管理流程: 工厂接到订单时，首先查是否够材料做货，不够应立即书面申请并告诉下订单的人员，让下订单的人员申请材料。 当仓管人员收材料时，应该按申请材料单与供应商的送货单进行点货，如发现实物与单据不一至材料或货物，比如送货单上数量多而实物的数量少，立即把送货单改正并写上正确的数量，并签名，复印一份保留（以便月尾做材料入库报表给郑会计） 采购回来的材料仓管人员要立刻告诉生产主管，以便生产。 生产线上要领材料时，必须开领料单方可发材料，领料单上必须有主管的签名方可生效，不管任何人没有开领料单的人员领料一律为可发材料。领料单一式三份，二份仓管本人留底（月尾做材料出库时连同报表一起给郑会计，一份给领料人员保留，领料单至少保留一年半。 材料领料单上应该注明是订单号与客户的名称，数量，需要用的材料数量，如没有订单号与客户名称的领料单，不可发材料。 生产线把做好的货应入库（开调拨单），调拨单写明订单号与客户名称，仓管人员收货点数是实物相符，调拨单必须有生产线上的交货人员签名与仓管人员签名。 通知苏主管或秦生出货，出货时拿着第6条与生产线上的人员签名的调拨单对货，叫拉货过店面的人员一起对货并在调拨单上签名。一式四份，三份给拉货人员带走，一份留给仓管人员（以便月尾做出货报表） 每个月尾货仓人员应对材料盘点一次，并把盘点单发一份给郑会计。 二，采购（司机）货品管理流程:： 采购员按申请材料表购买材料，材料表应有申请人或苏生签名，并注明什么时间购回。采购员尽量按采购申请表上的数量材购，采购员应拿申请表去出纳或老板那申请采购费（写一张借款条以便记账）。 采购员应拿着供应商的送货单或收据（必须有仓管人员签名）方可报销。如没有仓管人员签名的送货单或收据一概不可报销。 采购员应在申请采购费日起应在6天内报销。超出报销日期减报销的金额20%，损失自己负。 三，艺茂仓管、搬运仓库货品管理流程:： 1、仓管人员接到货到的通知，应立即去收货，仓管人员必须拿工厂开过来的调拨单进行对货物的核对，如发现货与调拨单的数量不对，应立即通知拉货过来的人员。 2、仓管人员按工厂开的调拨单给店面发货，并与店面收货员当面点货并要求收货员签名，送货到店面的仓管人员签名。一式三份，一份给收货点，一份仓管，一份郑会计。 3、如仓管人员收工厂拉过来的新产品时，应把新产品拉到326店面当日通知设计部拍照，编号，归档，一切搞好后，通知仓管开调拨单并拉到相应的店面摆货。调拨单一式四份，一份给收货点，一份给郑会计，一份仓管人员自己记账。 4．如收到自己存库的产品，一定要开入库单，写明发货点与收货点，都有相应人员签名，一式四份，一份郑会计，一份留给收货点，一份仓管。每个点收到单据时各自己下自己的账表。 5仓管人员收供应商的镜子、成品框等货，仓管人员必须在采购人员手中取得供应商的送货单或收据方可点货收货，如没有相应的单据一切拘收，如送货单不明细应叫采购员写清楚方可收货，比如送货单上数量多而实物的数量少，立即把送货单改正并写上正确的数量，仓管人员并签名。仓管员人对此货时行开入库单并写明入库点，并叫入库点人员签名。一式四份，一份给郑会计，一份给收货点，一份仓管。 6。业务需求向总仓调拔产品，仓管接到通知后，打包装箱好产品，并开具《调拔单》，仓管人员送货到店后，将调拔单给收货店铺签名，其中三联返回仓库，仓管员将《财务联》当日上交给数据管理员录入《用友》系统。收货方留黄色联存单备查。 7．客户需要发货时，仓管接到通知后，打包装箱好产品，并开具《调拔单》，向店面营业员要一份送货单对要货运的货品进行核对，无误后通知货运公司取货。 8．客人不是当天取货的订单，销售人员和仓库人员要做好相应跟踪的记录，双方定时沟通，防止时间长，造成遗忘。 8．仓管每天都要抽出一定时间，进行货仓数量表与每个店面数量的上下记账，月尾应拿着数量表配合郑会计一起盘点每个店面与货点。 四、店面营业员店面货品管理流程:： 1、当销售人员接到订单时（包括传真订单；电话订单；EmaiL订单及店面现场接到的订单），相关工作人员应及时、清楚填好的送货单，需订做的应写好订单，写明订单号与客户名称，传给工厂 注明交货日期。 2、如果客人是提货，营业员应立即开具相应的送货单包括日期、客户名称、品名规格、数量、单价、金额。（一式四联）：第一联保存；第二联给客户；第三联给郑会计员；第四联交给仓管。 3、如客人要的货店面的现货不够，营业员应立即问仓管或用友查询。 4、当天单据当天上交，若造成订单遗漏或库存数据不准确，视情节轻重予以处罚。 5．当天单据营业员应在第二天上午对本店的销售数量表上下账，以便随时抽查。 6．客人不是当天取货的订单，销售人员和仓库人员要做好相应跟踪的记录，双方定时沟通，防止时间长，造成遗忘。