财务单据流程.docVIP

朋扬 销售单据操作流程 编号：财务—01 执行单位 流程图 作业说明及表单 业务员 开单及催收财务 电脑录入财务 电脑录入财务 业务员与客户达成交易事项即业务成立 业务员将销售的所有产品的数量、单价、金额、实际收款金额、收款方式、其他附加条件（如返利等）告知开单及催收财务 开单及催收财务根据业务员提供业务信息按《保修单、入库单据管理要求》开具保修单，经业务员签字后单据成立，并按要求分配单据 电脑录入财务获取单据后按规定审核单据信息的完整性。确定单据正确后录入天通 电脑录入财务完成单据的录入后判断业务是否已经结束，如果结束将所有单据整理装订 第（0）次修改 生效日期（2002/12/27）  朋扬 进货单据操作流程 编号：财务—01 执行单位 流程图 作业说明及表单 产品经理 制单财务 电脑录入财务 电脑录入财务 产品经理将入库商品的数量、单价、金额、实际付款金额、付款方式、其他附加条件（如扣返利等）告知制单财务 制单财务根据产品经理提供信息按《保修单、入库单据管理要求》开具入库单，经产品经理签字后单据成立，并按要求分配单据 电脑录入财务获取单据后按《保修单、入库单据管理要求》审核单据信息的完整性。确定单据正确后录入天通 电脑录入财务完成单据的录入后判断业务是否已经结束，如果结束将所有单据整理装订 第（0）次修改 生效日期（2002/12/27）  朋扬 销售收款及退货操作流程 编号：财务—01 执行单位 流程图 作业说明及表单 开单及催收财务 业务员 开单及催收财务 电脑录入财务 电脑录入财务 开单及催收财务核对收中单据与客户对帐并及时督促业务员收款。 业务员及时收款 开单及催收财务根据业务员收款或接到退货情况，根据《单据分配要求》分配单据 电脑录入财务获取单据后按《保修单、入库单据管理要求》审核单据信息的完整性。确定单据正确后根据《一网通使用暂行规定》录入天通 电脑录入财务完成单据的录入后判断业务是否已经结束，如果结束将所有单据整理装订 第（0）次修改 生效日期（2002/12/27）  朋扬 进货付款及退货操作流程 编号：财务—01 执行单位 流程图 作业说明及表单 仓库对帐人员 出纳 电脑录入财务 电脑录入财务 仓库对帐人员与供货商三对五结，通知付款以及退货情况，根据《单据分配要求》分配单据 获取入库单，按对帐金额支付货款，并转交单据 电脑录入财务获取单据后按《保修单、入库单据管理要求》审核单据信息的完整性。确定单据正确后根据《一网通使用暂行规定》录入天通 电脑录入财务完成单据的录入后判断业务是否已经结束，如果结束将所有单据整理装订 第（0）次修改 生效日期（2002/12/27） 业务成立 开具保修单 审核并录入天通 单据整理 审核并录入天通 开具入库单 单据整理 产品经理调货 核查当日应收款 催讨客户款项 收到货款或退货 销帐 整理装订 核对应付款 按对帐金额付款 销帐 整理装订