费用申请审批流程.docVIP

费用申请审批，报销流程 目的：规范公司的费用报销，货款申请管理，完善审核报批程序。 适用范围：适用于公司所有的款项支出，不包括香港公司。 程序和管理 系统申请 南北系统 A,付款申请单据：南北系统付款申请单 B,付款规定： a,付款按合同规定支付 b,付款分成预付款和付尾数两部份 c,预付款按合同支付 d,尾数先收票后付款 C,付款审批流程 （a）部经理系统审批 （b）财务部系统审批并在原始单据上签名确认 （c）总裁办系统审批 （d）出纳付款 用友ERP系统，宏桥业务系统 A,付款申请单据：ERP系统付款申请单，发票，进仓单等公司自制单据。 B,付款规定： a,付款原则上按合同规定支付。 b,所有的付款都必须有发票，并按先收发票后付款的原则。 C,付款审批流程 （a）部经理系统审批 （b）财务部系统审批并在原始单据上签名确认 （c）总裁办系统审批 （d）出纳付款 说明：宏桥业务审批流程先总裁办审批，后财务部门审批。 非系统申请 （1）报销 A,报销凭证 a,每笔费用报销都要填制“费用报销单”。单据上的所有项目都要清楚填写。 b,发票和收据要分开填写，分开报销 c,发票和收据等原始单据要按要求鱼鳞样粘贴在一张报销单大小的纸上，连同“费用报销单”一起作为报销凭证。 B,报销审核，审批流程 a,每个部门都要设定审核人员，负责审核发票，收据等单据是否准确，合理。“费用报销单”是否填写规范，并签名确认审核。 b，部门经理负责审核列支的费用是否合理，并签名确认。 c，总裁办同意报销并签名确认 d，财务经理同意付款并签名确认 e，出纳报销 C,业务招待费的报销 a,业务招待费的报销原始单据按正常报销流程操作 b,部门将报销信息在公司BBS上登记 c,部经理和总裁办在BBS上审批 d,财务部经理审核原始单据，并签名同意。同时在BBS上审批同意。 （2）付款申请 A,填写汇款申请书，申请书上的所有项目都要清楚填写。 B, 审核，审批流程 a,部门经理负责审核列支的费用是否合理，并签名确认。 b，总裁办同意报销并签名确认 c，财务经理同意付款并签名确认 d，出纳付款