速达(V3及以下版本)月底结账和反结账操作方法.docVIP

速达（V3及以下版本）月底结账和反结账操作方法 请按照以下顺序操作： 首先对本期所有模块的单据准确无误，全部审核。检查现金银行的余额与实际相符。 2、固定资产计提折旧 固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。 4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的 要进行费用分配 业务系统结账。 点击结转成本，进入结转核算成本界面，勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。 点击进销存结账，进入结账界面，点击确定。 月底自动出现一张库存金额调整单。可手工调整或者自动调整。需要调整的产品对应的调整科目需要填写（譬如：生产型企业可以调整到生产成本，商贸型企业可以调整到主营业务成本当中）由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。 前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核，登帐结转损益 8、在以上操作中遇到不能解释的内容，请参看系统的帮助手册。 潍坊慧通管理咨询有限公司 宿飞飞