出纳员岗位职责及适任条件V1.docVIP

出纳员岗位职责及适任条件 岗位识别（Identity） 岗位名称 所属部门 财务部 直接上级 财务部经理 岗位级别 管辖人数 / 工作地点 财务部 薪资等级 职员级 岗位目标(Purpose) 按照公司财会制度的有关规定，负责办理现金提取和保管，完成收付手续和银行结算业务 职责与权限(Responsibilities and Power) 职 责 描 述 权 限 职责1：现金、银行存款办理工作 承办 工作任务 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。? 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。? 负责审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限；负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务记帐；配合应收款项的清算工作。 负责审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。? 根据综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资、绩效奖励及其他工资性收入；负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。? 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；负责公司的工商、税务、质检等部门的年检工作资料的填写报送 职责2：领导交办的其他工作 承办 工作关系（Contacts） 内部联系： 外部联系：税务部门、银行及其他外部管理部门 工作环境和设备（Environment and Equipments） 工作场所 财务部办公室 常用设备 电脑、电话等 常用信息资料 工作时间特征 8小时工作制 关键绩效指标（Key Performance Indicators） 1、货币资金正确率 100% 2、工资发放及时率 100% 任职资格（Qualification） 学历要求 大专及大专以上 专业要求 财经或相近专业 知识要求 熟悉银行结算流程，熟悉财经法规，职业操守良好 工作经验 2年以上相关工作经历 培训经历 接受过会计基础知识、经济法律法规方面的培训 职称和证书 具有会计从业执业资格证书 - 2 - 无 无 无 收入会计 本岗位 成本会计 财务部经理