市场收银稽核员工作职责(全面).docxVIP

收银稽核岗位工作职责一、收银稽核员（兼职）管理形式：业务归属集团审计部指导、监督。二、稽核范围：负责本市场所有门店收银稽核工作。三、稽核内容：（一）保险柜1、保险柜的开启在有效的管理和监督之下进行（由管理组掌握密码，指定员工掌握钥匙，开店两人同时在场方可打开，保险柜关闭时及时拨乱密码），保险柜在不使用时需随时保持关闭。2、保险柜内只保存规定物品和钱款，每日至少两次盘点保险柜，并正确使用《保险柜交接记录表》。3、定期更换保险柜密码（至少每3个月），如有管理组调动或离职及时更换密码，并有密码更换记录。（二）备用金及零找金1、备用金总金额（票据和现金合计应为备用金总金额）和零找金总金额与规定金额相符2、每天需盘点备用金，《备用金支出明细表》记录和实际支出相符3、每项备用金支出均具备有效发票，发票应有使用人、收银员、餐厅经理签字确认4、零找金只用于收银找零使用，不可作其他支出，零找金不允许预先放置于收银机抽屉中（需置于保险柜中）（三）现金与存款1、营业款按标准打包密封，并正确存入保险柜（每日至少两次将营业收入存入保险柜）2、存款符合流程，并正确填写存款记录（如特殊原因未按时存款，需立即报备财务）3、所有存款单正确有效，与实际餐厅营业额相符，无缺失4、至少两人（一名管理人员和一名员工）同去存款，避免使用固定线路进行存款，不允许穿着带有公司标志的服装存款（月末最后一天营业款要求次日12点前完成存款）5、每日至少完成一次（16：00前）班次交接，并正确填写班次交接记录（四）结账操作1、现金、刷卡常规结账交易符合规定（关键项）2、使用储值或积分结账交易符合规定3、特殊结账交易符合财务规定（反结、挂账、打折优惠结账等）4、退单操作符合财务规定5、流水单据装订方式正确，且每日流水单数量与交易桌数相同（五）发票一机打发票管理1、发票领用（购买）符合财务规定，并有发票领用记录，每日进行发票盘点并记录完整2、装发票符合财务规定，并正确使用《装发票登记表》3、退票、废票符合财务规定，并正确填写《退、废票登记表》二定额发票管理1、发票领用（购买）符合财务规定，并有发票领用记录2、正确使用《定额发票使用登记表》3、发票存根管理符合财务规定（六）会员卡1、会员卡储值、积分消费符合规定2、客留会员卡保存符合规定，并正确填写《遗留会员卡登记表》3、会员卡每日盘点，并正确填写《会员卡使用登记表》4、会员登记信息填写完整、会员登记表保存符合规定（七）货物管理1、实际盘点量与盘点表及JDE系统中数据相符2、是否正确执行进货差异处理3、各种原材料、半成品、成品均在保质期内。自采原料餐厅采购定价与送货单单价一致，定价单要有供货商和餐厅经理签字（八）其他1、监控系统运转正常，可监测收银台2、市场推行企划活动所发放的有价餐券、有价票据使用、保存符合财务规定3、《天财商龙》系统、《辰森》系统、《雅座》等系统登录符合规定4、《员工满意度系统》活动经费的使用符合相关规定四、稽核具体细节依照集团2014年10月下发的《门店财务管理手册》《财务稽核检查表》《财务稽核----校准说明》。五、稽核工作汇报文件每月形成稽核报告，稽核报告中详细说明稽核项目、发现的问题及整改建议。稽核报告分别报送市场总经理及被稽核门店经理,抄送集团审计部备案.北京新辣道餐饮集团审计部2015年3月1日