会计报表网络直报平台报送流程.docVIP

全省供销合作社系统关于明确会计报表网络直报 平台报送流程有关事项通知 各设区市供销社、省社直属各单位： 提高我省供销社系统会计报表信息和企业管理的规范化、信息化水平，省社已开发了适合我省供销社系统特点的会计报表网络直报平台, 该平台已在试运行状态，并于2010年11月在全省正式运行。现将该平台的报送流程有关事项通知如下: 一、报送流程 （一）登录网络版界面 打开Internet Explorer浏览器（或其他网页浏览器），在地址栏内输入网上直报网址：69:8080/report，按回车。出现如图： 也可在省社网站首页里点击链接 （二）登录任务 点击“”进入登录界面： 第一次进入时用户号要用本单位的“单位号”进行登录，密码与单位号相同，一旦登录到系统后，请立即修改密码；如果本单位需要多个人员进入网上直报系统，则首先用本单位的“单位号”登录到系统，然后在“用户管理”中增加用户信息，设定用户权限，用户名称可由字母或者汉字组成,以后进入系统时可用所设定的用户名称登录即可。 （三）录入数据 登录界面后,分别输入当前月及选择需输入的报表后,开始录入数据。 录完数据后，点击保存。如下图所示： （四）审核数据 审核无误后，点击“上报”。 （五）上报数据 最后一步也是关键的一步，一定记得点击“上报”。数据上报后，上级供销社才能查看报表，本单位将不能对已申报数据进行修改。如要修改请与上级单位联系。上级单位将数据“撤销”后才能进行修改。 二、注意事项 （一）上报报表及时间 要求所有县、市、区供销社及省社直属各单位在2010年12月必须正式开始上报11月份报表，共有3张表，分别为（120表）供销合作社月份主要财务指标汇总快报、（121表）资产负债表、（122表）利润表。县级供销社每月在3号之前上报设区市社，各设区市及省社直属各单位每月在7号之前上报省社（节假日顺延）。 （二）上报方式 1、县级供销社 由于县级供销社为上报单位，没有权限增加下级单位，故要求县级社在AC.NET会计核算软件里设置下级单位，具体要求如下： （1）县级供销社汇总单位号应与省社会计报表直报平台中相应的单位号一致，只有单位号相同，会计软件与直报平台里的数据才能兼容对接。如南昌县供销社在直报平台中的单位号为“1410101”，则南昌县供销社在AC.NET会计核算软件里的单位号相应设为“1410101”。建议可按下列流程提取单位号及表种： 首先，进入省社会计报表网络直报平台。 其次，在登录到下面界面后，选择“导出” 再次，在进入下列界面后，选择表种及单位号，点击“导出”，出现“文件下载”对话框后，选择“保存”，将文件保存在相关路径里。 如果在导出过程中出现如下提示（红色椭圆形处），影响导出，把鼠标移到椭圆处，点键盘右键，选择“下载文件”，则可以正常导出压缩文件。 最后，将下载的压缩文件在原文件上解压缩，随后打开AC.NET专业版,进入会计报表界面,在上方功能键里选择“数据-WEB数据导入”，选择由网络直报平台上下载的解压文件，即可提取本单位号及报表格式。 （2）设置好县级社单位号及提取表种后，在县级社单位下增设下级单位，操作如下：在会计报表页面上方的功能键里选择“设定-单位管理”，在弹出的“报表单位设置”对话框里选中县级社单位，然后点击上方的“添加子级”，将会自动出现弹出增加单位的单位号，只需输入单位名即可。在此需强调注意的是：省社统一要求各县级社在下级单位里增设“县社直属企业汇总”及“基层社汇总”两个单位，如南昌县社（单位号为1410101）下设两个一级下级单位，必须先增设南昌县社直属企业汇总（单位号将为141010101），再增设“基层社汇总”（单位号将为141010102），顺序不可颠倒。设置好一级下级单位后，再在县级社下增设二级下级单位，即在“县社直属企业汇总”及“基层社汇总”下增设下级单位，要求各县社在“县社直属企业汇总”下设置下级单位时，必须按照如下顺序来增设下级企业单位：1、农资企业2、棉麻企业3、再生企业4、烟花爆竹企业5、其它企业，顺序不可颠倒。 （3）设置完单位，建立了整套报表体系后，再进行修改公式。资产负债表和利润表的运算及审核公式不变,但供销合作社月份主要财务指标汇总快报(120表)的运算公式需根据县社的单位号进行适当修改,具体如下: 1、120表中的合计数栏（即第1、4栏）运算公式不变。 2、120表中第2、3、5、6、7、8、9、10栏运算公式根据县社社属企业及基层社的单位号进行修改。如南昌县农资企业单位号为14101010101，则可将第1栏和第4栏的运算公式先全部复制增加一遍，然后将所有“=”左边公式中的C1改为C2，C4改为C5;“=”右边公式中间T121或T122后面增加U企业单位号，在第2、5栏各行的运算公式里增加U14101