资产部出纳.docVIP

6、集团综合出纳 岗位名称 岗位所属部门 直接上级 岗位责任级别 工作地点 任职者 工作关系图 任 职 要 求 学历/专业/职称 大专以上/会计专业 /会计从业资格 计算机操作 熟悉 外语水平 一般 经验 具有一定的出纳工作经验 专业知识 熟悉并掌握国家会计制度、会计准则、结算制度 能力 熟悉并掌握国家会计制度、会计准则、国家税收法律、法规 职业发展通路 会计 岗位职责 主要考核内容 1、在财务经理的领导下，严格遵守财务管理制度，具体负责资产部收、付款业务和结算工作； 收、付款业务和结算工作 2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正； 现金和银行日记账簿是否登记 3、对办理报销的单据，严格按照会计审查程序进行审核，做到合法准确、手续完备、单证齐全； 理报销的单据做到合法准确、手续完备、单证齐全 4、核实人事部提拱的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金； 是否按时发放公司职工的工资、奖金； 5、正确编制现金、银行记账凭证并及时传递； 现金、银行记账凭证、及时传递 6、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限； 临时借支的手续 7、负责汇总编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”； 银行存款每日报告表 8、负责妥善保管资产部现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作； 财务资料的整理、归档工作 9、负责“银行存款余额调节表”的编制工作，认真核对清查每笔未达账款并查明原因，如有错帐及时更正，力争将未达账项控制到最低限度； 银行存款余额调节表 10、完成领导临时交办的其他工作。 领导临时交办的其他工作 职位范围 控制的预算额 直接下级人数 间接下级人数 工作权限 人事权：无 资金权：无 事 权：建议权 决策影响范围 □最高层决策 ■必须与主管上级协商后方可做大的决策□做一些对所属人员有影响的决策 □只影响与自己有工作关系的部分一般员工 □小决定一般不影响他人 工作环境 □对健康有较大危害（有毒环境） □对健康有一定危害（尘、气、辐射、噪音、机械等） □经常出差（正常工作时间的40%以 上） □经常出外（一周3次以上） ■办公室 工作强度 □上下班无规律主观无法控制和安排 □不能按正常时间上下班根据具体情况而定有一定规律 □基本按正常时间上下班有规律地需要早到晚走 ■基本按正常时间上下班有时需要早到晚走 □按正常时间上下班 工作创新性 □该工作领域无标准作业程序 □有标准作业程序参照经常需创新 ■基本规范化偶尔需创新 □有标准作业程序需改进 □按标准作业程序严格执行 岗位设计人 岗位起始日期 岗位批准人 岗位批准日期 上级岗位： 财务主管 公司外部联系： 公司内部联系： 集团公司各部 各子分公司、 银行 外汇局 外管局 岗位名称： 出纳 下级岗位：