用友T6应收模块操作手册.docVIP

应 收 模 块 财务软件，erp系统，用友上海企通软件有限公司 1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目 1.1.1 控制科目设置：点击业务工作-应收款管理-设置-初始设置-控制科目设置 按客户分类来设置应收科目，如没有外币，则都应收科目统一设为“应收账款-人民币”，预收科目统一设为“预收账款-人民币” 1.1.2 产品科目设置：点击业务工作-应收款管理-设置-初始设置-产品科目设置 销售收入科目按存货分类来设置，如销售材料是挂在其他业务收入，则对应销售收入科目设为“其他业务收入”科目；销售成品挂在主营业务收入，则对应销售收入科目设为“主营业务收入”科目；应交增值税科目统一设为“应交税金”，销售退回科目则按实际来设置，如果和销售收入科目相同，则设置和销售收入科目一样。 1.2 应收期初余额录入：点“业务工作-应收款管理-设置-期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应收单“确认 再点增加选择客户，科目选择“应收科目“，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初客户余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的客户的余额明细及汇总数据 1.3 应收单据录入:点击业务工作-应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入 （除销售发票的应收单据，在对应的销售模块做关联销售发货单生成销售发票保存后复核，系统将自动传到对应的应收模块形成应收单据） 点击增加，表头录入单据日期、客户、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并由相关人员进行审核，审核后，可以立即制单。 1.4 应收单据审核：点击业务工作-应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据审核 销售发票审核后系统将自动转入到应收据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单 1.5 收款单据录入：点击业务工作-应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入 实际收到与销售无关的其他应收款项时录入收款单据，操作方式同于应收单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择收款”来处理收款业务） 1.6收款单据审核：点击业务工作-应收款管理-收款单据处理-收款单据审核 选择对应的收款单，然后点击审核。 1.7 核销处理：点击业务工作-应收款管理-日常处理-核销管理-手工核销或者自动核销。 手工录入的收款单据要在此手工或自动核销对应的应收单据 收款单录入本次结算金额，应收单录入本次结算金额，保存。 1.8应收冲应收：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-应收冲应收 把一个客户的应收款转到另一个客户的应收款。 输入转入客户，转出客户，点击“过滤”，输入并账金额，点击“确定 1.9预收冲应收：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-预收冲应收 把一个客户的预收款冲销该客户的应收款。 先把客户的预收款过滤出来，再把该客户的应收款过滤出来，输入转账金额，然后确定。 1.10应收冲应付：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-应收冲应付 把一个客户的应收款冲销一个供应商的应付款。 选择应收的客户，应付的供应商，点击“过滤” 输入转账金额，点击“确定” 1.11红票对冲：点击业务工作-应收款管理-日常处理-转账-红票对冲-手工对冲 对于有红字应收单的客户，要先做红票对冲，才能进行选择收款。 选择客户，录入对冲金额，点击“保存”。 1.12制单处理：点击业务工作-应收款管理-日常处理-制单处理 相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账 说明： 发票制单：由销售发票审核传到应收款，生成凭证。 应收单制单：在应收系统手工做的其他应收单，包括调账的应收款，生成凭证。 收付款单制单：手工做的收款单，付款单（红字收款单），选择收款操作，生成凭证。 核销制单：选择收款时，被客户扣款的金额，生成凭证。 应收冲应收制单：做了应收冲应收，生成凭证。 预收冲应收制单：做了预收冲应收，生成凭证。 应收冲应付制单：做了应收冲应付，生成凭证。 选择对应的制单方式，确定 全选后，合并制单。 1.13取消操作：点击业务工作-应收款管理-日常处理-其他处理-取消操作 对于已做“选择收款”，“手动核销”，“转帐”等操作错误，要用“取消操作”来做取消。 选择要取消的操作类型，点击“确定”。 在取消操作页面上，选择要取消的操作，点击“确认”。 1.14期末处理：点击业务工作-应收款管理-日常处理-期末处理-月末结账 一个月业务处理完成后进行月结处理，月结后本月数据不可以再修改；但没有月结处理时可以继续处理下一个月业务操作 1.16 单据产寻以及账表管理