一般缴款退付申请-上海松江财政局.pptVIP

* * * 退付汇总报表 1.点击报表管理 2.选择退付汇总报表 退付汇总报表 新系统操作内容（单位） 系统管理 公告查询 1.点击系统管理 2.选择公告查询 公告查询 客户端打印设置 1.点击系统管理 2.选择客户端打印设置 客户端打印设置 注意事项：利用此功能，进行缴款书的打印校正操作。 客户端打印设置 目测真实打印缴款书位置偏差幅度，进行调整，最后点击校正完成 培训主要内容 历史数据清理及日常维护注意事项 新系统操作内容（单位） 上线前的准备工作 已开具的专用/定额/通用/1D票据，需完成汇总并分配集中缴款书 单位提交的退付申请，需本单位及主管单位审核人完成审核操作 采用备用金退付的单位有待补足的备用金申请需提交，且需本单 位及主管单位审核人完成审核操作 退付失败的退付申请，需单位进行修正重发或否决 历史数据清理 1、 专用、定额、通用、1D票据未汇总 专用、定额、通用及1D票据未汇总 注意事项：处于列表状态的专用、定额、通用及1D票据，请汇总完成缴款书的分配操作， 若为误开具请依照实际情况处理。 专用、定额、通用及1D票据未汇总 注意事项：处于列表状态的专用、定额、通用及1D票据，请汇总完成缴款书的分配操作， 若为误开具请依照实际情况处理。 历史数据清理 2、流水号未分配缴款书 流水号未分配缴款书 流水号未分配缴款书 注意事项：流水号未分配缴款书的数据，需依照实际情况进行分配开票操作，若不需要 分配缴款书，则进行流水号废止操作。 历史数据清理 3、退付申请未审核 退付申请未审核 注意事项：单位用户需要进入“在途”页签中查询有无待处理的退付记录，并通过查看审核 状态确认退付流程进行至哪一步，以便进行后续处理。 历史数据清理 4、退付失败记录 退付失败记录 注意事项：待修正重发记录，需单位修改相关信息后再次提交；若无需再进行退付操作， 则申请单位请完成否决操作。 历史数据清理 5、备用金补足申请 备用金补足申请 注意事项：由单位用户提交备用金补足申请数据，财政用户完成的后续审核及签发操作 * * * * * * * * * * 缴款人管理 注意事项：缴款人管理中新增的缴款人信息，可在开票界面直接提取付款人相关信息，无需 手工输入。 缴款书查询 1.点击收入收费管理 2.缴款书查询 缴款书查询 新系统操作内容（单位） 单机业务 单机文件处理 1.点击收入收费管理 2.单机文件处理 单机文件处理 导出基础信息 1.点击收入收费管理 2.导出基础信息 注意事项：初次使用单机系统时，将非税内的单位信息同步至单机系统中。 导出业务信息 1.点击收入收费管理 2.导出业务信息 注意事项：单位每次新购买票据，并确认入库后，将所购买的票据信息同步至单机系统中。 新系统操作内容（单位） 退付操作 退付流程图 退付审核 退付签发 退付审核根据审核流建立，由相应的审核 员进行退付审核 财政局审核完毕后进行退付签发操作并 打印退还书 退付申请 开票单位的操作员进行一般缴款退付、 集中缴款退付申请操作 一般缴款退付申请 1.点击收入退费管理 2.选择一般缴款退付申请 一般缴款退付申请 输入缴款书号码，点击查询 一般缴款退付申请 2.填写相关退付申请信息 3.填写完毕后，点击保存并提交审核 1.填写退付金额 一般缴款退付申请 2.需要将相关信息通过附件的形式上传 1.如果变更了退付申请人 退付附件不支持WORD等格式，只支持图片上传，最大允许3M。 集中缴款退付申请 1.点击收入退费管理 2.选择集中缴款退付申请 集中缴款退付申请 1.填写需要退付的票据信息 2.填写相关退付申请信息 3.若要退付多张票据，点击新增 4.填写完毕后，点击保存并提交审核 退付审核 1.点击收入退费管理 2.退付审核 退付审核 1.选择需要审核的退付申请 2.填写意见审核 退付信息查询 1.点击收入退费管理 2.退付信息查询 退付信息查询 选择相关的筛选条件，点击查询 备用金退付签发 1.点击收入退费管理 2.选择备用金退付签发 备用金退付签发 单位退付流程配置 1.点击系统管理 2.选择单位流程配置 上海市非税收入管理信息系统培训 报表管理 业务一览表 1.点击报表管理 2.选择业务一览表 业务一览表 选择相关的筛选条件，点击查询 月统计报表 1.点击报表管理 2.选择月统计报表 月统计报表 选择相关的筛选条件，点击查询 收支汇总报表 1.点击报表管理 2.选择收支汇总报表 收支汇总表 选择相关的筛选条件，点击查找 缴款书汇总报表 1.点击报表管理 2.选择缴款书汇总报表 缴款书汇总报表 集中缴款详细流程 ③ ⑦ ⑧ ⑩ ⑨ ⑥ ② ① ④