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附表目录 附表1 主要经济数据和评价指标汇总表 附表2 建设投资估算表 附表3 建设期利息（含其他融资费用）估算表 附表4 流动资金估算表 附表5 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表6 总成本费用估算表（要素法） 附表6-1 外购材料费估算表 附表6-2 外购燃料和动力费估算表 附表6-3 固定资产折旧费估算表 附表6-4 无形资产和其他资产摊销费估算表 附表6-5 人工工资及福利费估算表 附表7 营业（销售）收入、营业（销售）税金及附加和增值税估算表 附表8 利润与利润分配表 附表9 项目投资财务现金流量表 附表10 权益投资现金流量表 附表11 投资各方现金流量表 附表12 借款还本付息估算表 附表13 债务偿还备付率指标计算表 附表14 财务计划现金流量表 附表15 资产负债表 附表16 产品单位成本估算表 附表1 主要经济数据和评价指标汇总 序 号 名 称 单 位 数额或指标 其中：外汇 备 注 1 主要经济数据 1.1 项目总投资 万元/万美元 其中：规模总投资 万元/万美元 1.1.1 建设投资 万元/万美元 1.1.2 建设期利息 万元/万美元 含其他融资费用 1.1.3 流动资金 万元/万美元 1.2 资金筹措 万元/万美元 1.2.1 债务资金 万元/万美元 其中：借款 万元/万美元 债券 万元/万美元 1.2.2 权益资本或注册资本 万元/万美元 中外合营项目为注册资本 资本占总投资比列 % 内资项目为占规模总投资的比例 1.3 年均营业（销售）收入 万元/万美元 1.4 年均补贴收入和其他收入 万元/万美元 1.5 年均营业（销售）税金及附加 万元 1.6 年均增值税 万元 1.7 年均总成本费用 万元 其中：折旧 万元 1.8 年均利润总额 万元 1.9 年均所得税 万元 1.10 年均净利润 万元 2 评价指标 2.1 项目财务内部收益率 % 所得税前 2.2 项目财务净现值（ic= %） 2.3 项目投资回收期 年 所得税前 2.4 项目财务内部收益率 % 所得税后 2.5 项目财务净现值（ic= %） 2.6 项目投资回收期 年 所得税后 2.7 权益投资内部收益率 % 2.8 权益投资净现值（ic1= %） 2.9 投资方内部收益率 ××方 % ××方 % 2.10 总投资利润率 % 2.11 权益投资净利润率 % 2.12 营业（销售）利润率 % 2.13 成本费用利润率 % 2.14 长期债务偿还期 年 含建设期 人民币 年 含建设期 外汇 年 含建设期 注：（1）改扩建与技术改造项目按“增量”、“有项目”两列编制，简化或直接进行增量计算按“增量”一列编制，必要时按“增量”、“有项目”、企业整体三列编制。 （2）中外合营项目可根据项目具体情况增加其他经济数据和评价指标。 附表2 建设投资估算表（概算法） 附表3 建设期利息（含其他融资费用）估算 单位：万元 序号 项 目 合 计 第1年 … … 人民币 外币 小计 人民币 外币 小计 人民币 外币 小计 1 借款1 1.1 建设期利息 1.1.1 年初借款余额 1.1.2 本年借款 1.1.3 本年应计利息 1.1.4 年末借款余额 1.2 其他融资费用 1.3 小计（1.1+1.2） 2 借款 2 2.1 建设期利息 2.1.1 年初借款余额 2.1.2 本年借款 2.1.3 本年应计利息 2.1.4 年末借款余额 2.2 其他融资费用 2.3 小计（2.1+2.2） 3 其他债务资金 3.1 建设期利息 3.1.1 年初债务余额 3.1.2 本年债务金额 3.1.3 本年应计利息 3.1.4 年末债务余额 3.2 其他融资费用 3.3 小计（3.1+3.2） 4