- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
外债配合NDF介绍
外债配合NDF方案 一、人民币质押贷外债产品的介绍 外债贷款的定义 人民币质押贷外债的前提条件: 外商投资/合资企业 存在投注差(投资总额比注册资本金多) 明确用来支付的用途(如支付货款等) 所在地外管允许 二、NDF产品介绍 NDF的定义 操作NDF的前提条件: 交易对象:与澳门国际银行有信贷往来的企业客户或其关联企业,目前只接受非中国境内企业及非澳门本地企业。 交易金额:每笔交易USD100万或以上,单一客户累计最高不超过USD1000万 交易期限:1年期或以下; 买卖方向:客户可选择买入美元兑人民币;或沽出美元兑人民币; 结算货币:美元; 保 证 金:0%。(原则上为5%,但可以申请免除保证金) 三、效益测算 1年期人民币存款质押贷收益测算 1年期人民币升值收益测算 人民币存款利率 2.25% 美元汇钞卖价 6.83935 1年期美元LIBOR 0.93594% 12个月NDF报价 6.6779 美元贷款利率 2.5% 1年人民币升值收益 2.361% 存款质押美元贷款利率成本 0.25% 公司总收益 2.111% 注:根据2010年4月15日最新Lib、NDF以及美元汇钞卖价作为计价基础 四、用款要求 外债直接对外支付: 需提供合同、发票、报关单等相关资料,无需再经过外管审批 结汇后支付,需提供: 加盖企业公章的直接外债结汇申请书 外商投资企业外汇登记IC卡 《外债登记证》、《企业债务签约情况表》 外债专户近五日对帐单 《企业外债业务申请表》(外管提供) 结汇支付命令书 外债结汇用途证明材料,如购销合同原件等
您可能关注的文档
- 单级倒立摆系统LQR控制器设计与仿真.doc
- 单选精选.doc
- 单调性zst.ppt
- 单片机时分秒4.doc
- 单车行旅PPT模板.ppt
- 南昌市高技能人才培养示范基地.doc
- 南非世界杯数据分析.doc
- 南农无机及分析化学 绪论.ppt
- 占里 PowerPoint 演示文稿.ppt
- 南宋官窑工艺流程.doc
- 山东省威海市2023-2024学年高一年级下册期末考试语文试题及答案.pdf
- 2024-2025学年绥化市高二数学上学期开学考试卷(附答案解析).pdf
- 2024届贵州省贵阳某中学联考高考模拟预测地理试题(含答案解析).pdf
- 2024年公务员考试行测常识判断复习讲义.pdf
- 2024年广东学法考试试题附答案(考场一).pdf
- 2024年人教版八年级物理复习讲义:功 专项训练【五大题型】原卷版.pdf
- 江苏省泰州市高港区等2地2023-2024学年九年级上学期期中语文试题.pdf
- 酒店概论及酒店管理培训考试题库.pdf
- 湖北省旅游类《酒店服务》技能高考历年考试试题库(含答案).pdf
- 泰安市2025年中考一模考试物理试题(A)含解析.pdf
文档评论(0)