基金数据集中备份系统测试报告.PDF

中国证券登记结算有限责任公司 基金数据集中备份系统测试报告 填表日期： 参与人名称： 参与人编码： 数据传输通信系统：FDEP 文件传输系统□ 数据接口：基金行业数据集中备份接口规范□ 接口数据处理情况： 接口名称 文件名 处理通过 空文件 索引文件 OFI_??_xxx _yyyymmdd.TXT □ □ 帐户回报 OFD_??_xxx_yyyymmdd_92.TXT □ □ 交易回报 OFD_??_xxx_yyyymmdd_94.TXT □ □ 份额对帐 OFD_??_xxx_yyyymmdd_95.TXT □ □ 基金分红 OFD_??_xxx_yyyymmdd_96.TXT □ □ 基金 TA 参数 OFD_??_xxx_yyyymmdd_T1.TXT □ □ 基金运作信息 OFD_??_xxx_yyyymmdd_T2.TXT □ □ 跨境 基金计税 □ □ OFD_??_xxx_yyyymmdd_G1.TXT 参数 其他问题： 三、软件说明 （软件名：开发商名称及通讯 ） 开发商： 通讯 ： 声明：1、以上所填属实。 2、我公司已充分了解相关业务操作及工作机制。 代理人测试负责人： 联系电话： 注： 1、上行文件和下行文件若为空文件，参测人在 “空文件”一栏对应的项目的 “□” 打 “”。 管理人: 公司 （盖章 ） 基金数据集中备份系统测试报告