从Win311到R9普及版的升级指导说明书.doc

从Win3.11到R9普及版的升级指导说明书 本升级指导说明书是为了帮助您顺利的从Windows3.11系列产品升级到R9系列产品的作业指导说明书，请您在执行升级前仔细阅读。 从Win3.11到R9普及版的升级主要包括账务处理系统、工资管理系统和固定资产管理系统的升级；由于Win3.11和R9体系结构的差异可能导致升级结果的差异，为使升级结果正确，保证历史数据的真实性，需要在升级前对原Win3.11数据进行进一步的检查、调整，使得升级后的数据更加规范和真实的反映用户的实际业务信息。 下面分别就三个子系统的升级进行说明： 账务处理系统升级说明 1、基础资料升级 基础资料在R9系列中有使用状态的概念，升级上来的基础资料，在升级的最后会自动校正基础资料的使用状态，如果该基础资料在凭证和余额表中出现，则认为该基础资料已使用。 2、数据完整性检查 由于Win3.11对一些数据控制不严格，导致升级上来时出现数据不完整，甚至缺少主键的值，如银行日记账中的会计期间凭证号字段没有数值，导致主键重复错误，系统能做到的是给予必要的提示，不升级出现错误的数据。所以在升级之前，请检查数据的完整性，并给予必要的补充，以确保升级的正确。 3、辅项交叉核算 R9系列支持辅助核算的两两交叉核算，若升级过来的科目的辅助核算项出现三项交叉的情况，请检查Win3.11的辅助余额数据，并做调整后再升级。 4、操作员管理 由于R9系列采用集中权限控制管理，每个操作员对应一定的功能权限和数据权限，而Win311并没有这样的控制，所以对于Win3.11的操作员升级时并不处理。您可以在升级以后的账套中重新规划每个操作员的功能和数据权限。 5、凭证反记账 由于Win3.11升级时，没有对操作员进行升级，使得升级上来的凭证中的操作员的ID全部为-1，如果对这样的凭证执行反记账，系统可能提示不允许反记账他人记账的凭证，产生该提示的原因是由于找不到操作员导致的,可通过修改账套参数中的选项控制(去掉“不允许反记账他人记账的凭证”选项)达到反记账的目的，同时再次记账时，系统将更新为升级后的R9系统中的操作员。 6、期初余额装入 为了保证数据的正确性、一致性，R9系列强化了对科目账和辅助账一致性的严格检查，如R9普及版中对现金流量、部门核算、单位往来、项目核算、原始单据号的严格核算控制是默认为严格的。对于严格核算的辅助项，要求在凭证录入涉及到该辅项的输入为必输项，否则凭证不允许保存或已保存的凭证审核通不过；同时要求该科目的余额和辅助余额必须一致，否则不允许期初封账。Win3.11升级过来的数据，如果在此功能中存在检查不能通过的提示，特别是交叉辅助核算可能不正确，提醒您特别注意，在升级前给予补录初始科目余额或辅项余额，或升级后进行补录。 7、现金流量相关数据 R9系列的凭证的现金流量数据是针对具体的凭证分录行的，而Win3.11中现金流量凭证是针对整张凭证来说的，所以升级无法对照，目前的做法是升级现金流量辅助余额库时，找到第一个按现金流量核算的科目，将现金流量辅助余额中所有现金流量代码对应的科目代码更新成该科目。如果升级上来没有更新 科目代码，说明原Win3.11数据有错误，至少应该有一个科目是按照现金流量核算。 8、期末处理 R9系列在年末处理结账时，如果在账套参数中选择自动保存往年基础资料(普及版为系统默认项)，则结账后自动备份当年度基础资料，同时生成新年度数据。同时期末结账时强化了科目账与辅助账一致性检查，如果提示不平衡而导致不能结账，请检查各辅项的严格性核算属性(普及版各辅项均为严格控制)，对于不一致的科目余额或辅项余额，及时进行补录。 9、其它 Win3.11中没有地区的概念，所以将地区看成上级往来来实现。另外，Win3.11中的往来单位资料没有与往来核算科目关联起来，这就导致凭证编制时，作为往来核算科目的往来核算内容被全部提供给用户选择。而在R9系列中，存在与往来核算科目关联起来的功能，倘若用户后来定义了该功能，编制凭证选择时，将存在差异，这一点也需要引起用户注意。 工资管理系统升级说明 1、基础资料升级 基础资料在R9系列中有使用状态的概念，升级上来的基础资料，在升级的最后会校正该基础资料的使用状态，如果该基础资料在人员信息或工资表中出现，则认为该基础资料已使用。 2、非法数据问题 原有的Win3.11基础数据若含有非法数据，例如英文引号，在升级过程中会产生问题，因此需调整后升级。 3、工资项公式 Win3.11的工资项公式不升级，您可以在升级以后的账套中重新定义工资项目的公式。 4、工资制凭证模板 Win3.11的工资制凭证模板不升级，您可以在升级以后的账套中重新定义凭证生成模版。 5、操作员管理 由于R9