中银稳健增长（R）2013年年度运作情况报告.PDFVIP

中银稳健增长（R ）2013 年年度运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R ） 产品代码：830002 报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下： 20 13.3.31 2013.12.31 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 6109.25 6441.89 5.445% b、恒生指数（25%权重） 22299.6 23306.4 4.515% c、美元综合债券指数（40%权重） -1.140% d、中银香港离岸人民币投资级债券 104.89 105.79 0.858% 指数（10%权重） e、业绩比较基准(2013年3 月31 日 之后) 2.120% （a*25%+b*25%+c*40%+d*10%） f、业绩比较基准(产品成立日2007 22.358% 年4 月16 日至2013 年3 月31 日) g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 24.952% 产品成立日 2013. 12.31 期间变动幅度 2007.4.16 h 、中银稳健增长（R ）产品 1 1.2249 22.490% 累计净值变化 i、期间人民币升值 7.7284 6.0969 26.760% j、期间：管理费+托管费 5.372 % k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 29.670% 注：1、中银稳健增长（R ）曾于2007 年11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利2.0 元人民币”。 经办： 复核： 签发： 1 2 、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013 年4 月1 日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩 比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业 绩比较基准计算的连续性，自20 13 年6 月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产 品成立日至2013 年3 月31 日]×[1+业绩比较基准(2013年3 月31 日之后)]-1。 3、因指数提供方原因，“中银香港离岸人民币投资级债券指数” （彭博代码:BOCRINVB）自2013 年 10 月21 日起停止计算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代 码:TRMBCNGR）替代。新指数采用新的方法和标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因 此，自2013 年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资 级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。 二、产品持仓状况 截止