HyperionPlanningandConsolidationsolutionoverviewv2.pptx

Hyperion 企业绩效管理全球最卓越的企业绩效管理软件提供商;准确性、时效性、透明性差是集团企业在合并报表环节普遍存在的问题;;01--组织架构：支持法人、管理、分部等多套组织架构，满足数据披露的同时，也满足企业管理需要;;03--数据上载：支持多种上载方式相结合，帮助企业在数据自动化获取与接口成本间建立最佳平衡;04--数据验证：提供了自定义数据验证的功能，并将数据验证与合并流程相结合，强化数据质量管理;05--关联交易核对：提供了关联交易对帐平台，实现往来双方自行核对，同时支持基于科目层面和交易层面两种方式;交易层面 关联交易核对;06--数据调整：设置权益法、重分类、准则差异、审计等调整类型，单独存储调整数据;07--外币折算：不同科目用不同汇率进行外币折算，自动完成外币转换的同时保留折算轨迹;08--数据抵销：保留抵销痕迹，出具审计底稿;09--组织架构调整：支持复杂持股模式的处理，灵活调整组织架构;10--分析展现：多种分析展现方式，满足不同用户的使用需要;提供统一的财务数据合并平台;将制定的战略规划分解到各层级业务单位，下级单位可以根据分解后的目标制定业务计划; 17; 18;制定预算目标并分解 利用内置多种预测模型进行预测;业务规则统一设置、存储和维护，保证企业在预算过程中使用统一的计算方法，提高预算的编制效率和正确度;自下而上编制预算按业态的业务预算、财务预算、费用及资本支出预算… …;;数据验证，高亮显示 无需编程;自下而上编制预算 在Excel中同样可以完成编制和分析 ;互动的沟通协调;通过验证规则可以设置超过一定标准后触发一个特别的审批流程;27;报表和分析;滚动预测业务模式： 基本逻辑与年度预算保持一致 定点滚动，所有业务及财务数据滚动预测的截止点为本年度12月 三段式近详远略，历史（实际数据）+近期（精确滚动预测）+远期（粗略滚动预测）;全面预算管理体系;Oracle Hyperion Planning能够带来的价值