《财务会计软件应用》上机操作指导书09会计.doc

《财务会计软件应用》 上机操作指导书 李荻 编 沈阳大学工商管理学院  目 录 上机操作一 ：建账与初始化设置 …………………… 2 上机操作二 ：凭证处理与账簿查询 …………………… 8 上机操作三 ： 固定资产与工资管理管理 …………………… 10 上机操作四 ： 期末处理与报表业务 …………………… 12 模拟账套设计与实施 …………………… 15  课程编号：1511451 课程类别：专业必修课 适用层次：本科 适用专业：会计学、财务管理 课程总学时：48 适用学期:第6学期 实验学时：16+12=28 开设实验项目数：4+1 撰写人：李荻 审核人：崔国玲 教学院长：李爱华 上机操作一：建账与初始化设置 一、上机操作目的与要求 1、掌握财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、掌握系统初始设置的具体内容和操作方法；建立模拟账套；增加操作员、 进行财务分工。 3、理解系统管理员在整个系统中的作用及重要性。 4、掌握系统初始化设置方法；系统初始设置（会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式等）、期初余额录入（一般科目数据、往来业务数据、固定资产初始卡片信息、数量金额账初始数据）。 5、备份账套数据。 二、实验类型 综合型。 三、上机操作原理及说明 根据模拟企业手工账簿资料整理后，按照财务会计软件建立账套流程，建立自己的账套。 本课程要求每个学生独立建立属于自己模拟企业的账套，企业名称用自己姓名+公司，如：张三公司。 四、上机操作使用仪器 序 号 名 称 主要用途 1 计算机 2 金蝶KIS标准版财务软件 进行建账与初始化设置 五、上机操作内容和步骤 上机操作实验内容资料： XX实业有限公司是一家新成立不久的印刷公司，由于业务较多，公司准备在2004年7月开始使用金蝶KIS标准版，用以对财务核算进行有效的管理，具体情况如表所示： 表1—1 账套基础资料 账套文件名 XX实业 账套名称 XX实业有限公司 行业属性 股份有限公司 本位币 人民币 会计科目机构 6：4-2-2-2-2-2 会计期间界定方式 自然月份 会计期间 01月01日至12月31日 启用日期 2004年7月 表1—2 核算项目 往来单位 部门 职员 代码 名称 代码 名称 代码 名称 部门 类别 1001 深圳科林 01 总经办 01 肖志向 总经办 管理人员 1002 东莞丽明 02 财务部 02 何利伦 财务部 管理人员 1003 深圳爱克 03 销售部 03 张春 财务部 管理人员 1004 深圳永昌 04 采购部 04 郝达 销售部 管理人员 1005 东莞美志 05 仓库 05 张琴 采购部 管理人员 2001 深圳南丰纸业 06 丝印部 06 王平 仓库 管理人员 2002 专一菲林 07 品管部 07 李小明 丝印部 计件员工 2003 飞达模具 08 运输部 08 李大明 丝印部 计件员工 2004 深圳东方货运 08 王长明 品管部 计件员工 2005 天星油墨 10 李闯 运输部 计件员工 表1—3 币别 币别代码 币别名称 期初汇率 期末汇率 HKD 港币 1.05 期末调汇前输入 表1—4 现金和银行存款科目 科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇 1001 现金 100101 人民币 否 否 100102 港币 单一外币（港币） 是 1002 银行存款 100201 工行东桥支行125 否 否 100202 人行东桥支行128 单一外币 是 表1—5 往来科目 科目代码 科目名称 辅助核算 核算项目 1131 应收账款 单一核算项目 往来单位 2121 应付账款 单一核算项目 往来单位 表1—6 存货科目 科目代码 科目名称 辅助核算 核算项目 单位 121101 纸类 坑类 核算数量金额 张 不干胶纸 核算数量金额 张 铜板纸 核算数量金额 张 薄膜胶纸 核算数量金额 张 1211