票据的工作.docVIP

票据的工作职责 单据和报告的处理与归档 鲜食的盘点 商品的转动处理及MTR单的归档 商店总账月报的核对及归档 协助财务部管理店内自用品收货及所产生的费用 维护账面库存的准确 报告 零售更正报告 每周五22：00出，记录了票据手工做的零售更正（主要是28分区01部门散装稳重商品的收货ITEM和销售或售卖的PLU码售价不一致时所做的零售更正）。复印收货细节报告订在1#文件夹。 零售更正的操作方法： 路径：商品管理→库存管理→其它零售更正登录→在类型调整处输A→在批号处输年至今多少天（批号可以在商品传送件中查询）→在部号处输分区号→在部门号处输8+部门号→在供应商号处输我们店的供应商号→会出现供应商名→在发票号处输当天的日期→在更正；成本；数额；零售处输合计正值→在以前登录数；成本；零售处输合计负值（注意不要输负号）→在已调存；数额；成本；零售处可以核查这次做零售更正的值是正还是负→会提示一切正确吗？按“Y”，需要总经理输密码 报告存十年，在INV存1年 零售更正的金额：（PLU价格－收货ITEM）×收货数量 注：当收货部将收货细节交至UPC后，我们需要对28分区01部门单位为KG的散装称重商品的收货ITEM和售卖的PLU码的售价是不一致进行核查 路径：商品管理→商品资料维护→商品查询→在商品号处输收货ITEM→记住售价，在UPC处输：PLU码记住售价，看两者售价是否一致，如果不一致需要做零售更正 01散装称重商品的收货ITEM和售卖PLU码的价格不一致时，我们先在商品查询屏幕里面输入售卖的PLU码，看对应的售卖ITEM，用售卖ITEM号来查询新的收货ITEM号。路径：与总公司联机→按F3后输入CICCNMP→输CN1023U（帐号）按TAB键输HAPPY104(密码)→输IXII→输售卖ITEM号（9位，不足9位前面加0）→看对应的ITEM就是收货ITEM。 哪些情况需要做零售更正： ⑴商品转运时，接收店接受的售价与商店系统的令人不一致，并且系统未能自动进行零售更正的零售差价。 ⑵商店在采用预售方式销售商品时由于销售价与商品收货时的售价不一致而产生的差价。 ⑶当前台使用手工键入操作时输错部门而当天未及时发现时，票据办同样可以通过零售更正的方式来更正。 ⑷散装商品的销售条码的价格和收货条码的价格不一致，来货时所产生的差异等。 喜果这些纠正措施未正确实施或根本没有实施，那么就会产生库存金额的损耗 报告编码：00——总公司基本变价 01——商店广告价格 02——总公司广告价格 04——竟争 08——清仓（总公司清仓和店内清仓） 原因代码：01——价格覆盖（价格错误） 03——大单过机 04——本地订单过机 05——服务台退换货 AS——直订直送 AD——DC（直订配送） GO——采购订货 DI——删除 WR——仓库订货 DSD——本场送货 索赔查账（查供应商余款）：上pipeline→在线报告→more》→……RTV……→店号1023 密码：90bcc38v→查询供应商余款 商店传送件每日汇总报告：（每天要手动补打1份） ⑴商品联：汇总了本地订单的清除和杜撰的调帐，包括本地订单 ⑵总公司日记帐：只归档（由总部做）存在INV1号2柜里 ⑶索赔：记录索赔定案后的所有数据，（对于“加价”一栏的高负毛利：大于50%和小于0% 要解释 解释内容为：写上ITEM，商品名称，报告编码。）包商店副本带批号的——索赔有印信部门的要登记 ⑷发货：计算出鲜食部门MTR的新成本和成本，包MTR单 ⑸收货：一般不要 ⑹开支： 注：补打索赔“商店副本”路径：按F2输用户名和密码→utilities→system utilities→print spooler→report status→输6→输发票号：店号……→按F9 按两次F5找到后按F3,按两次F2→ 配送中心已收发票汇总报告 每天晚上21：00以后系统会自动生成，汇总了当天DC收货的情况，有货柜的，要在报告上注明发票号，发票金额，汇总金额，差异 注：仓库收货详情报告：票据要手动打印的，打印路径：商品管理→库存管理→仓库收货→显示发票（打印未定案的）→按F6后输2个**→有鲜食分区的要多打印一份存在18#文件夹 对仓库收货详情报告的审核：在“提价%”处看99%和100%是属于“免费货” 大于50%和小于0%的要查报告编码 商店收货与付款报告 ⑴收货打开报告：记录了每晚21：00以前的DSD收货，我们要关注他的状态不能有“作废”和“起始”状态，如果有要收货部同事解释原因，同时还要关注是否有入错分区，如果我们要调整并解释，正常状态为“结清”或者“最终” ⑵收货删除报告：记录了系统超过了45天以前的收货，一般状态都为“结清、最终”（只要结账后收据号就会上这个报告） 收货超三