中国国旅股份有限公司关于2017年度担保计划的公告.PDFVIP

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-028 中国国旅股份有限公司 关于2017年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司中国国际旅行社总社 有限公司 （以下简称“国旅总社”）及其全资、控股子公司提供日常业务担保，即 总额不超过人民币31,430 万元的BSP 反担保。BSP 是开账与结算计划（Billing and Settlement Plan ）的简称，是国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）建立的供 航空公司和代理企业之间使用的销售结算系统，国际航协通过其以独立第三方的身 份，管理代理企业和航空公司之间机票交易所产生的资金转移。根据国际航协和中 航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）的相关业务惯例及规定，中航鑫港为 代理企业的BSP 额度向国际航协提供担保，作为条件，由代理企业的控股股东或持 股股东为中航鑫港提供反担保。 此外，国旅总社之控股子公司国旅（北京）航空服务有限公司（以下简称“国 旅航服”）、澳门中国国际旅行社有限公司（以下简称“澳门国旅”）和中国国旅 （香港）旅行社有限公司（以下简称“香港国旅”）、中国国际旅行社法国股份有 限公司（以下简称“法国国旅”）由于开展业务需要，拟申请由银行为国旅航服、 澳门国旅、香港国旅和法国国旅向供应商开具银行履约保函，并由国旅总社向银行 提供反担保，反担保金额共计人民币 5,528 万元，其中：为国旅航服提供不超过人 民币3,350 万元的反担保，为澳门国旅提供不超过人民币1,128 万元的反担保，为香 港国旅提供不超过人民币860 万元的反担保，为法国国旅提供不超过人民币 190 万 元的反担保。 上述担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东 1 大会审议。 二、被担保人基本情况 国旅总社是公司全资子公司，注册资本为人民币87,271.2512 万元。截至2016 年12 月31 日，资产总额156,349.94 万元人民币，负债总额60,608.25 万元人民币， 资产负债率38.69%，2016 年度实现营业收入128,184.19 万元人民币，净利润6,871.64 万元人民币。 国旅航服公司是国旅总社持股100%的全资子公司，注册资本为人民币1,250 万 元。截至2016 年12 月31 日，资产总额8,968.18 万元人民币，负债总额5,996.64 万元人民币，资产负债率66.87% 。20 16 年度实现营业收入16,485.11 万元人民币， 净利润441.70 万元人民币。 澳门国旅是国旅总社持股41% 的控股子公司，注册资本为500 万元港币。截至 2016 年12 月31 日，资产总额10,138.23 万元人民币，负债总额3,825.48 万元人民 币，资产负债率37.73%，2016 年度实现营业收入16,176.36万元人民币，净利润944.66 万元人民币。 香港国旅是国旅总社持股100%的全资子公司，注册资本为500 万元港币。截 至2016 年12 月31 日，资产总额4,706.41 万元人民币，负债总额2,554.46 万元人民 币，资产负债率54.28% 。2016 年度实现营业收入14,544.35万元人民币，净利润265.17 万元人民币。 法国公司是国旅总社持股100%的全资子公司，注册资本为30 万法郎。截至2016 年12 月31 日，资产总额541.53 万元人民币，负债总额684.43 万元人民币，资产负 债率 126.39%。2016 年度实现营业收入233.25 万元人民币，净利润-78.76 万元人民 币。 三、董事会意见 公司董事会认为：上述担保计划系公司为满足旅行社业务日常经营需要而提供 的必要担保，其中提供BSP反担保是公司开展旅行社票务代理业务必须履行的手续。 被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司旅行社业 2 务的开展有积极