华尔泰ERP系统操作规程.docVIP

华尔泰化工股份有限公司 金蝶ERP系统软件地磅系统操作规程 二○一○年十一月 销售业务流程 产品销售业务流程 业务流程图 （图3-1-1 产品销售） 业务流程说明 序号 处理说明 责任部门 责任岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 软件操作介绍 销售订单的录入方法： 点击〖供应链〗 ?〖销售管理〗? 〖〗 ? 〖〗 图1-1 点击〖销售订单-录入〗后系统自动打开订单的录入界面，如图1-2所示 图1-2 订单录入完毕后,请一定要确认保存.审核. 销售出库单的录入方法： 销售出库单是订单下推生成的，下推生成的方法有两种，具体方法如下所述： 第一种方法：先在销售订单中查询到所需要的订单,选中此订单.点击工具拦中的〖下推〗〗 图2-3 销售出库单下推修改完毕后,请一定要确认保存、审核 第二种方法： 进入“销售出库单—录入”界面，如图2-4所示： 图2-4 选择源单类型为“销售订单”，然后在选单号里按F7，选择要生成销售出库单的销售订单； 注：在选择〈选单号〉前先选择〈购货单位〉，这样选择出来的销售订单只是这家购货单位的，别的购货单位的订单不显示 销售出库过磅业务： 一次过磅 选择源单 二次过磅 销售发票的生成方法： 销售发票的生成方法与销售出库单的方法完全一致， 但是在下推生成发票时，为了使大家能很方便的找到还有哪些出库单还没有生成发票,建议大家使用第二种方法生成.. 生成方法：进入“销售发票--录入”界面 如图3-1所示 图3-1 销售发票下推修改完毕后,请一定要确认保存、 审核 注意事项： 1、所有的销售发票的销售方式都要选择“赊销” 特殊业务处理流程： 1、开错发票的处理流程： （1）、张三的销售出库单，发票也开给张三，后期发现发票应开给李四，数量不变 处理方法： 1、首先在〖销售管理〗－＞〖结算〗－＞〖销售发票－录入〗录入红字发票将开给张三的发票冲回，然后在〖财务会计〗－＞〖应收款管理〗－＞〖发票处理〗－＞〖销售发票－新增〗里录入一张李四的发票，然后生成“收款单”－＞【审核】，在〖凭证处理〗里生成凭证； 2、首先录入一张红字的销售出库单冲回张三的原销售出库单，再录入一张红字发票冲回原发票，然后做一张李四的蓝字销售出库单和蓝字发票； 对于初始化时的代管、在途的处理 1、代管为企业已开票未发货业务，处理步骤如下： 在〖财务会计〗－＞〖应收款管理〗－＞〖发票处理〗－＞〖销售普通发票－新增〗里开红字发票（录入负数），冲销原发票，在〖凭证处理〗－＞〖凭证－生成〗里生成会计凭证； 在〖销售管理〗里录入销售出库单，正式出库； 由销售出库单生成销售发票，【审核＼钩稽】，在〖存货核算〗里生成收入凭证 2、在途为已发货未开票的业务，处理步骤如下： 在途的销售出库单初始化已录入系统； 开票时选择初始化录入进去的销售出库单并生成发票，【审核＼钩稽】，财务在〖存货核算〗里生成会计凭证 对于联合利华磅差业务的处理 处理方法： 1、出门证按本公司过磅数开出门证，后期发票到后，按发票上的数量对原来的销售出库单进行拆单，然后下推生成发票，【审核＼钩稽】 2、出库单未生成发票的就是磅差，可直接下推生成蓝字发票；然后做一张红字出库单和一张红字发票将磅差对冲 采购业务流程 大宗原材料采购及付款业务流程 运输公司： 供应将预报单打印并送往运输公司； 运输公司将预报单号分发给没个司机； 司机到磅房过磅时将预报单号报给地磅； 地磅管理人员在地磅系统里录入司机报的预报单号，关于预报 的信息将自动带过来； 业务流程图 （图4-1-1 大宗原材料采购及付款） 业务流程说明 序号 处理说明 责任部门 责任岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注意事项 除零星采购，其他采购都要录入合同，采购订单由合同生成 软件操作介绍 采购订单的录入方法： 打开K3，进入如图4-1界面点击〖供应链〗?〖采购管理〗?〖订单处理〗’?〖采购订单--录入〗 （图4-1） 打开“采购订单—录入”的界面。如图4-2 （图4-2） 输入完毕后，【保存/审核】。 收料通知单下推生成方法： 收料通知单下推生成方法（一） 点击〖采购订单查询〗出现图4-3界面，选中订单，按〖下推〗---〖生成收料通知单〗 （图4-3） 点