企业电子报税管理系统操作说明.ppt

欢 迎 您 参加企业电子报税管理系统3.08  企业电子报税管理系统培训课程 第一部分 企业电子报税系统安装与注册 第二部分 企业电子报税系统系统基本操作 (重点内容) 第三部分 常见问题及解答 第一部分企业电子报税管理系统安装与注册 （一）、系统的安装 （二）、系统的注册 （一）系统的安装 注意 1、企业税号和企业名称注册到系统中后，系统会有如下图提示“不是本企业的注册码，请与服务单位联系”。 第二部分 (重要内容) 电子报税管理系统基本操作 （一）、 系统初始化管理 （二）、进项发票管理 （三）、 销项发票管理 （四）、 纳税申报 （五）、 系统管理 （六）、税务凭证管理 （七）、辅导期企业进项比对抵扣过程 （一）、系统初始化管理 系统配置 公司资料设置 常用税目设置 开票系统税目初始化 纳税申报初始化 系统配置 公司资料设置 常用税目设置 开票系统税目初始化 纳税申报初始化 注意 第一次使用本系统时，用户应该首先设置好企业的基本信息，以保证读入数据的合法性与生成报表的正确性． 常用税目资料影响到开票系统的开票税目和报表五的生成．因此，在本系统中一定在确保输入的税目资料是正确的． 纳税申报初始化功能是第一次安装本系统，正常操作前必须进行的操作，以后月份不需要进行此项功能操作，否则会删除本系统中所有发票凭证和报税资料。 （二）进项发票管理 进项专用发票 税局代开进项发票 海关完税凭证 运输发票 其它扣税凭证 日常工作进项抵扣过程 录入当月想抵扣的专用发票（包括税局代发票）→导出（XML文件）认证（还必须在每月月底完成）→认证结果（XML文件）读入 防伪税控进项专用发票管理 待认进项目发票导出 专用进项发票读入 海关完税凭证 运输发票 注意 手工录入本期需要进行抵扣的专用进项发票以及税局代开发票.(只有该两种进项发票需要进行认证) 将该两种进项(专用和代开)发票数据通过“待认证进项专用发票导出”功能写XML格式文件，导出拿到税务机关进行认证．（进项专用发票认证期是90天,通常月底认证) 认证通过后,将认证结果文件读入到系统进行保存. 日常工作进项专用发票除手工录入系统外,还可以通过税控专用扫描仪扫描生成标准的税局认证文件,直接到税局认证,认证通过后进行读入,便可抵扣. 其他扣税凭证（海关完税凭证、运输发票等）需本月抵扣可直接录入便可抵扣，不需认证。 （三）销项发票管理 一机多票(V6.10)系统发票导入 普通发票管理 其它应税项目管理 税目明细分配表 一机多票(V6.10)系统发票导入 第一步：点击查询左上角【? 】小按钮，系统就会出现“项目选择”对话框。 第二步：使用“来源项目”和“结果项目”中间的 “??? ”小按钮将“结果项目”内的项目全部移动到“来源项目”内并点击【确认】按钮。如下图62 第三步：使用工具按钮上的【格式】按钮保存显示格式 主要注意事项： 1、? 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据” 2、? 为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。 3、? 如果用户在发票读取过程中出现“应该设置××××目设置”错误提示，原因可能是“发票查询界面”中对应发票字段的显示排列中缺少对应的必读字段，用户必须修改。 普通发票管理 转厂出口发票 其他应税项目管理 注意 1、开票系统所开的专用发票必须通过“从界面读开票数据（一机多票6.10）”直接读入到本系统中. 2、开票系统所开的发票除了可以直接读入本系统外,还可以通过手工补录的方法录到系统中.(手工补录一般是在读入不了的情况下才需要进行操作.手工补录分别可以进行补录正常票和补录作废票). 3、其他应税项目管理以及普通销售发票按实际情况录入系统. （四）纳税申报 表五 表一 表二 表三 表四 表六 申报主报表 情况说明表 资产负债表 损益表 申报盘的生成、重填、撤消 表二进税税额转出 （可人工录入） 注意：购买1416元防伪税控专用设备发票抵税方法，只能从表二11栏、36栏录 入税金205.74； 是不用认证的。 主报表填表时容易出错的地方 1、上期留抵税额（13栏）是上个月的期未留抵税 额（20栏）转过来 2、期初未缴税额（25栏）是上个月的期未未缴税额（32栏）转过来，此数据是在初始化表32或纳税申 报调整单中填入32栏。 3、 本期已缴税额（27栏）拆分在（28栏、29栏、 30栏、31栏）填入 4、 当月进项税额转出额在“附列资料二”中“进项税额转出”