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* ****** 集 团 付 款 申 请 单 申报日期： 年 月 日 付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他 单位：元 注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。 第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存 第一联 借款人存 收款单位 联系人 电话 开户银行 帐号 付款项目 合同编号 合同金额 付款方式 已 付 款 应付款 申请付款额 ￥ 元，大写： 备 注 总经理 财务副总 财务部长 核算科长 核算会计 * 公司名称： 日期： 年 月 日 ******集团　　月份现金流量预计表 * ******集团支付资金需求汇总申请表 财务副总 财务部长 核算科长 经办人 说