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BPC总结 2 SAP 产品中的BPC定位 ERP 内部控制、法务遵守、风险管理 业务标准化、会计・经营管理业务支持 以经营决策为目标的数字管理 Enterprise Performance Management Governance, Risk and Compliance Enterprise Resource Planning 管理会计 税务支持 固定资产管理 不动产管理 信用管理 金融交易／ 资金流动性管理 财务会计 风险管理 流程控制 访问控制 环境・劳动安全 合规 安全保障 贸易管理 企业事业合并 计划・预算管理 SAP 产品中的BPC定位如下： 支持企业集团经营迅速决策的EPM 解决方案中担任计划、预算管理的产品。 战略管理 BI 收益性管理 SAP BPC 预算结构建模 预算分析 预算编制 编制过程协调 SAP BW 安全控制 SAP BI SAP ERP 资金预算SAP FM 销售计划 SD 维修计划 PM 采购计划 MM 投资计划 IM/AM 成本中心 计划 利润中心 计划 工程项目 计划 SAP全面预算解决方案系统架构 4 SAP BPC 功能概要 SAP BPC 是一个支持计划立案、编制预算、预测管理、合并预算管理等经营管理业务的产品。另外、用户在日常的业务中已经熟练使用的Microsoft Excel、Web browser可以被用作交互界面是产品一大特点。 ＜ 数据收集 ＞ 利用Excel，Web browser输入数据 用于data input的模块 ＜ data manager ＞ Legacy SAP 可以直接从SAP ERP中导入数据， 或者可以从Legacy等以文件形式 上传导入数据 ＜ 处理 ＞ ・　货币换算 ・　分摊 ・　合并处理 ・　余额结转 ・　数据检查 实际业绩数据 预算数据 预算数据 ＜ 报表分析 ＞ 利用Excel，Web browser进行报表分析 ＜ portal ＞ 输出 在web上对报表、文书等进行信息共享 输出 ＜ 进度管理 ＞ 将预算制定流程等业务步骤做成工作流、 实现进度管理 输出 5 NetWeaver BW BPC SAP ERP ロジスティクス 系统关联图 采购/库存管理 生产管理 销售管理 财务会计 管理会计 BO Xcelsius Web Intelｌigence Crystal Reports BPC可以利用BW的process chain framework、从ERP中接入实际业务数据。 另外、通过利用BO，可以对BPC中输入的预算数据用Xcelsius、Web Intelligence等进行分析。而通过BOFC、可以合并实际业务数据、以实现合并预算管理的施行。 实际业绩数据 预算数据 报表展示 SAP BOFC 事业合并 输入预算 预算/实际差异分析 6 预算体系 销售费用计划 促销 活动计划 销售计划 销售单价 销售数量 人事计划 雇佣 培训 薪酬 资本预算 设备投资预算 投资融资预算 研发预算 资金预算 现金收支预算 信用预算 运营资本预算 ・・・ 综合预算 资产负债表预算 损益表预算 现金流量表预算 一般的预算决策流程中、短期经营计划基于中长期经营计划制定当年度的事业计划。在BPC里、对事业计划中所必须的管理单位进行预算管理、并以此实现公司全局的B/S、P/L、C/F的统筹预算。 损益预算 销售预算 销售额预算 销售成本预算 销售费用预算 制造预算 产量预算 生产成本预算 采购预算 原材料消耗预算 原材料采购预算 总部预算 一般管理费用预算 营业外损益预算 7 预算业务的课题 ①收集作业的负荷 ⑤审核流程的明晰化 ②实际业绩管理 ③多个的预算管理 ④格式的变更 以经费预算为代表、根据预算的种类、从数百人到数千人规模的用户参与到预算的编制中。这种情况下文件的收集、合并作业变得繁杂、对于预算管理部门来说造成了极大的作业负荷。 进行预算编制时、关于固定费用以及经常费用、会以上一年的实际业务数据为基础。但是、在多数企业里预算信息和实际业绩数据并没有集中管理、管理单位不同等课题时有发生。 预算业务中、初始预算、修正预算、预测预算等多预算决策是必要的。但是、在表格计算软件管理下、多个的预算数据的管理是有限度的，结构过于繁杂等课题时有发生。 组织结构、会计科目等主数据发生变更的情况、由于细分化而引起的layout变更的情况下，有必要对格式进行变更。这种情况下的修正作业以及对各个相关部门的责任人的反馈联络，对于格式变更来说造成了极大的作业负荷。 与预算编制相适应的审核流程、对于预算编制的效率化以及预算管理意识的增强、审核过程的明晰化有十分重要的意义。但是、表