深业集团K3合并报表实施案例案例.doc

深业集团K/3合并报表 项目实施方案 文档作者： 金蝶实施小组 确认日期： 2009年7月5日 V4.0 拷贝数量： 1 审批签字: 深业方项目经理： 金蝶方项目经理： 此文档是应贵公司的要求编制的，含有专有信息。文中涉及的所有资料必须严格保密。除因需要得到授权的贵公司和金蝶公司 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 备注 2009-06-28 罗伟伟 V1.0 2009-06-29 梁坚 V1.1 2009-06-30 罗伟伟 V1.2 2009-06-30 何顺 V2.0 2009-07-01 梁坚、邓双飞 V2.1 2009-07-01 梁坚、邓双飞、罗伟伟 V3.0 2009-07-01 何顺 V3.1 2009-07-05 罗伟伟、梁坚 V4.0 保密声明 目 录 一、项目背景 - 5 - 二、应用现状 - 6 - 三、价值分析 - 7 - 3.1 多合并方案体系 - 7 - 3.2 报表自动取数功能 - 8 - 3.3 完善的监控体系 - 8 - 3.4 快捷的报表分发 - 9 - 3.5 全面的数据检查 - 10 - 3.6 个别报表调整功能 - 11 - 3.7 灵活的抵消处理 - 12 - 3.8 外币折算 - 15 - 3.9 多维度权限管理 - 15 - 四、实施规划 - 18 - 4.1 实施目标 - 18 - 4.2 实施范围 - 19 - 4.2.1 组织范围 - 19 - 4.2.2 报表范围 - 19 - 4.3 实施策略 - 20 - 4.4 实施保障 - 21 - 4.2.1项目组织保障 - 21 - 4.2.2项目管理保障 - 24 - 4.5 整体实施计划 - 26 - 4.6 项目风险及对策 - 27 - 五、系统方案 - 28 - 5.1 深业合并报表系统部署方式 - 28 - 5.2 深业合并报表架构 - 29 - 5.3 深业合并报表应用流程 - 30 - 一、项目背景 深业集团有限公司（简称“深业集团”）于1983年9月在香港注册成立，为深圳市人民政府全资拥有，是深圳市国有资产监督管理委员会直管的大型综合性企业集团。集团以房地产和基础设施、物流运输为主业，同时涉足金融、现代农业、高科技制造等领域。截至2008年底，集团总资产约404亿元，净资产约169亿元，年度利润总额约15.6亿元，土地储备超过1,500万平方米，同时，拥有正在运营或建设中的收费公路4条，里程数达到258公里。 深业集团现有香港上市公司1家，国内公众上市公司1家，全资、控股企业15家。深圳控股有限公司（HK.0604）是深业集团的核心企业，于1997年在香港联合交易所上市，在香港资本市场享有良好信誉和较高知名度，是香港恒生中资指数成份股和大摩中国自由指数成份股。沙河实业股份有限公司（SZ.000014）于1992年在深圳证券交易所上市，主要从事房地产开发以及配套工程开发建设。 长期以来，深业集团作为深圳市政府在香港的经贸代表机构，为深圳及内地引进资金、技术、项目和现代化管理经验做出了积极的贡献，在香港政商界建立了深厚的人脉关系，成为深圳市与香港政商界联系的桥梁之一。深业集团与深港两地的金融机构保持着良好的合作关系，是深圳市与国际资本市场联系的重要纽带之一，同时也是香港汇丰银行、恒生银行、中银（香港）、工商（亚洲）、渣打银行的一级客户。目前，深业集团集聚了一批具有丰富资本运作经验、熟悉香港工商金融界运作惯例的精英，拥有一批房地产、基础设施、物流运输等行业的资深经营管理人才和专业技术人才。 未来，深业集团将继续做强房地产业，集中资源拓展基础设施产业和物流运输业，积极培育其他优势产业，朝着建设国际一流企业的目标而努力。在深业集团发展的辉煌历程中，由于企业的不断扩张，跨行业、跨地域子集团、子公司不断增多，对企业的管理带来了越来越多的困扰。金蝶软件集团作为深业集团的战略合作伙伴，多年前开始在企业管理软件方面展开深入合作。金蝶软件系统为深业集团的精细化管理，优化企业流程、深化企业控制提供了良好的企业管理平台。在前期合作的基础上，双方于08年再一次签订深业合并报表项目，借助金蝶K/3系统为深业集团在财务管理领域建立起统一规范、严格有序的企业报表上报与合并体系。 二、应用现状 目前深业集团内部应用三套报表体系 一、基于久其报表系统的国资委快报系统共12张报表（表样见附件一），每个子集团5号之前上报，每月15号之前上报深圳控股报表。根据国资委提供的加密狗，远程登入快报系统，手工录入数据，数据不能导入。 二、基于EXECL表格的PBC报表体系，共52张报表（表样见附件二，每个子集团只报自己相关的部分）。子集团每个月合并PBC报表后各自留档，