银华锐进基金综合评述.docVIP

银华锐进基金综合评述 一、基金概况： 1.基金名称：银华深证100指数分级证券投资基金之积极收益类份额 2.基金简称：银华锐进 3.基金代码：150019 4.基金类型：开放式投资基金 5.基金规模：7321048204 7.基金年限：不定期 8.投资类型：指数型 主要指标 更新日期 ｜ 2012-12-18｜ ├───────────┼───────┤ ｜单位净值(元) ｜ 0.4710｜ ├───────────┼───────┤ ｜累计单位净值(元) ｜ 0.4710｜ ├───────────┼───────┤ 1 总体投资组合 ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜截止日期 ｜2012-09-30｜2012-06-30｜2012-03-31｜2011-12-31｜ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜基金资产净值(万元) ｜1250203.53｜ 922070.06｜ 687696.33｜ 749782.16｜ ｜指数化投资(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜积极投资(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜股票市值(万元) ｜1182749.75｜ 864664.20｜ 646243.55｜ 707637.41｜ ｜国债市值及现金(万元)｜ 67048.72｜ 65817.14｜ 42288.51｜ 44850.13｜ ｜股票持仓比例(%) ｜ 94.60｜ 93.77｜ 93.97｜ 94.38｜ └──────────┴─────┴─────┴─────┴───── 从上表中可以看出，该基金的资产净值在逐渐增加，从2011年12月31的749782.16万元增加到2012年9月30日的1250203.53万元。股票市值也在不断上升，从2011年12月31的707637.41万元到2012年3月31日的646243.55万元，再到2012年06月30的864664.20万元，最后在2012年9月30股票市值达到1182749.75万元。增长率分别是-10.23%、31.34%、41.62%。国债市值及现金在2012年创新高，从2011年 44850.13到2012年9月30的 67048.72万元，增长了23032.59万元。股票持仓比例在2011年12月31、2012年3月31日、2012年06月30、2012年9月30分别是 94.38%、 93.97%、93.77%、94.60%。 三、持股分析 ┌─────┬────────────────────────┐ ｜ ｜ 占净值比例(%) ｜ ｜ ├────┬────┬────┬────┬────┤ ｜ 日 期 ｜ 前1只 ｜ 前3只 ｜ 前5只 ｜ 前7只 ｜ 前10只 ｜ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ｜2012-09-30｜ 6.29｜ 15.70｜ 21.72｜ 26.89｜ 32.96｜ ｜2012-06-30｜ 6.02｜ 14.18｜ 20.49｜ 25.80｜ 32.07｜ ｜2012-03-31｜ 5.67｜ 13.82｜ 20.42｜ 25.67｜ 31.95｜ ｜2011-12-31｜ 5.45｜ 13.87｜ 19.95｜ 25.24｜ 31.49｜ ｜2011-09-30｜ 4.81｜ 12.76｜ 18.90｜ 24.25｜ 30.70｜ ｜2011-06-30｜ 4.51｜ 11.87｜ 17.68｜ 22.96｜ 29.40｜ ｜2011-03-31｜ 4.83｜ 12.07｜ 17.87｜ 23.23｜ 30.21｜ ｜2010-12-31｜ 4.80｜ 12.56｜ 18.04｜ 23.29｜ 30.02｜ 从上表可以看出，前1只 、 前3只、前5只、前7只、前10只 占净值比例从2010年到2012年逐年上升。说明最近大股东很看好这只基金，加大了持股比例。 四、财务指标 ┌─────────┬