债能力分析报告暨债权代理事务报告.PDFVIP

2012 年和2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集 团有限公司公司债券2013 年度发行人履约情况及偿 债能力分析报告暨债权代理事务报告 一、债券基本要素 （一）12 甘公投债 1、债券名称：2012 年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公 司债券（简称“12 甘公投债” ）。 2 、发行总额：人民币25 亿元。 3 、债券期限：5 年期。 4 、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.20% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.62%确定，Shibor 基准 利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y） 利率的算术平均数4.58% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 5 、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者通过承销团成员 设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托 管账户托管记载。 6 、发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者（国家法律、法规另