2011年工作总结及2012年工作计划华北财务部各财务组.pptxVIP

;一、目录;目录;销售及账款;一、 2011年回顾之 区域应收账款情况;一、2012年度计划（年度目标）： 从本部门2011.6-2011.11月份的利润表分析可以天津区域的几大费用： 第一：外租车费用平均每月发生76484元，外租车费用占总费用的相当大一部分，部门在2012年将严格把控外租车这一块，跟踪好各票的送货费用，争取外租车毛利的最大化。 第二：2011.9-2011.11月份的劳务费用，平均每月都10000元左右，部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位，这样每月的劳务费用就会大幅下降，经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位，根据2012年的货物到达量平均每天240立方，2012年每月的劳务费用将会在保持在8000元左右。 第三： 天津北辰区域办公费用占6%，水电费占22%，及部门通讯费占18%，交通费费占9%，业务招待费占2%，在2012年度在这几块的费用上有可控制度，严格按照标准报销，对报销凭证的有效性严格检查;外租车成本率;劳务费用;利润;一、 2011年回顾之 新系统上线;一、 2011年回顾之 培训;一、 2011年回顾之 财务检查及其他;目录;2012年工作计划:应收账款催收;二、2012年工作计划;二、费用管控要点;1、在费用发生前，我们应该考虑该项费用：该不该花？ 能不能不花？ 可不可控？ 怎