上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的.PDF

新南洋八届十七次董事会资料之二 上海新南洋股份有限公司 截至2015 年12 月31 日止的 前次募集资金使用情况报告(修订版) 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）编制了截至2015年12月31 日止的前次募集资金使用情况的报告。 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交 大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2014]685 号）核准，公司向上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有 限公司、上海立方投资管理有限公司及罗会云、刘常科等45 名自然人以非公开 发行股份的方式购买上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称：昂立科技， 原名：上海昂立教育科技有限公司）100%股权。 公司以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）77,676,400 股，每股发行价格为人民币7.49 元。截止2014 年7 月31 日，交易金额为人民 币581,796,236.00 元，扣除承销费等发行所需费用共计人民币10,207,161.21 元 后实际交易净额为人民币571,589,238.79 元。业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第113949 号《验资报告》。 公司本次发行系以发行股份方式购买资产，不涉及募集货币资金，故不存 在募集资金到账时间以及在专项账户存放的情况。 同时，公司以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A 股） 7,723,301 股，每股发行价格为人民币 25.11 元，均为现金认购。截止 2014 年 10 月27 日，公司共募集资金人民币193,932,104.22 元，扣除承销费等发行所需 费用共计人民币1,407,723.30元及多缴的货币资金人民币16.11元后实际募集资 金净额为人民币 192,524,364.81 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具信会师报字[2014]第 114531 号《验资报告》。该项募集资金已于 使用情况报告 第1 页 新南洋八届十七次董事会资料之二 2014 年10 月27 日止全部到位。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》及董事会审议通过的《上海新南洋股份有限公司募集资金 管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金，在中国银行股份有限公司上海 市徐汇支行 （以下简称“中国银行”）与中国工商银行股份有限公司上海市徐家 汇支行 （以下简称“工商银行”）分别开设了募集资金的存储专户。 截至2015 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 募集资金产生 银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 募集资金余额 的利息收入 中国银行 454667609449 2014.11.7 132,732,104.22 32,524,364.81 1,595,934.58 工商银行 1001172929004637927 2014.11.7 60,000,000.00 14,923.44 合 计