FOF估值指引正式发布产品最早.PDF

8 2017/05/05 NO.2017081 “估值指引”正式发布 昨日国内行情回顾 中国基金业协会昨日发文称，为规范基金中基金的 指数名称 收盘 幅度（%） 估值，保护基金份额持有人的利益，特制定了《基金中 上证指数 3127.37 -0.25 深证成指 10147.44 -0.36 基金估值业务指引（试行）》，《指引》自发布之日起实 沪深300 3404.39 -0.26 施。该《指引》针对非上市基金估值、上市基金估值以 上证国债指数 160.64 -0.01 及特殊情况的处理办法做了具体规定。 《指引》指出，对于非上市基金估值，基金中基金 *旗下各基金净值详见公司网站。 投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份 额净值估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按 所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的 万份收益计提估值日基金收益。 FOF 估值指引正式发布 产品最早 对于上市基金估值，《指引》则规定，基金中基金 （ETF 联接基金除外）投资的ETF 基金，按所投资ETF 或在6 月上市 基金估值日的收盘价估值；ETF 联接基金投资的 ETF 备受业界关注的FOF 基金“估值指引”正式出台， 基金，按所投资ETF 基金估值日的份额净值估值；基金 这意味着该类基金上市进入“读秒时刻”。昨日，基金 中基金投资的境内上市开放式基金（LOF ），按所投资 业协会发布了《基金中基金估值业务指引（试行）》（下 基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上 称《指引》）。业内人士指出，估值是FOF 的核心环节与 市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日 步骤之一，《指引》的正式推出，标志着FOF 的推出已 的收盘价估值；基金中基金投资的境内上市交易型货币 经没有障碍了。 市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基 此外，记者还获悉，第二批申报FOF 产品的基金公 金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百 司已经于本周陆续开展答辩，此前完成答辩的公司也已 份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间 经按照新指引完成了相关申报材料的修改，目前正静待 （含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 监管层的反馈意见。 农银汇理基金管理有限公司免责声明：本报告中的信息均来源与已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整 性不作任何保证，不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。本报告版权归农银汇理基金管理有限公司所有。 业内人士告诉记者，该《指引》的发布对于 FOF 基金具有里程碑式的意义，目前FOF 产品在法条方面已 无障碍，余下的工作就是各个相关公司做好相关技术工 周小川阐述一带一路投融资：市场 作，如切实遵照《基金行业数据集中备份接口规范（试 化为主 三方面构建体系 行）》的要求做好准备，调整报会材料，规范基金类型。