公司审计部工作职责 .doc 6页

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  • 2017-05-30 发布
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    公司审计部工作职责 .doc

      公司审计部工作职责 [公司审计部工作职责]主要职能: (1) 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,制订公司内部审计监察制度,经批准后组织实施并监督执行,公司审计部工作职责。 (2) 参与研究制订其它有关规章制度。 (3) 制订年度审计监察工作计划,经批准后组织实施。 (4) 对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。 (5) 对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。 (6) 对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。 (7) 对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。 (8) 对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。 (9) 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。 (10) 监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。 (11) 审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。 (12) 审计公司重要管理决策是否可行和有效。 (13) 对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。 (14) 重要或大额财产购置、报损、报废的审计。 (15) 负责对公司部门经理级(含)以上管理人员离任审计和专项审计工作。 (16) 对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。 (17) 监督检查公司档案资料的销毁工作。 (18) 参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作,管理制度《公司审计部工作职责》(..)。 (19) 办理公司领导交办的专项审计任务,配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。 (20) 定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。 (21) 配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。 (22) 组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 (23) 组织做好保密工作。 管辖范围: (1) 审计监察部员工。 (2) 审计监察部所属办公场所、卫生责任区。 (3) 审计监察部所属办公用具、设施设备。 -----------------..--华丽丽的分割线------------------ 主要职能: 1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。 2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。 3. 审计集团内部会计凭证、账雹报表的合理、合规、合法性。 4. 审计集团预算报告及内外经济合同。 5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。 6. 审计计算机记账情况。 7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。 8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。 9. 负责集团对外商务合同签订。 10. 负责集团外部的商务调查。 11. 协助政府部门对集团的审计工作。 管辖范围: 1. 审计部所属的各种审计资料。 2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。 上一篇:银行财务管理工作职责 下一篇:县级工商联秘书长的工作职责 公司审计部工作职责2  第2篇 公司采购员岗位职责   〖预览〗财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务……公司审计部工作职责3  第3篇 保险公司督导岗位职责   〖预览〗保险公司督导岗位职责(一)1、协助业

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    • 审核时间:2017-05-30
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