2对公结算.ppt

1703系统内报文打印 1702系统内报文查询查复、信息查询 1702系统内查询操作 1702系统内查复操作 1702汇票查复 1702系统内汇票查询 1702系统内自由格式报文 同城票据交换 支行使用交易： 提出贷方：1622提出贷方 提入贷方:1624提回贷方 同城票据交换 会计分录： 1、1622提出贷方 借：客户帐 贷：313101同城票据清算 2、1624提回贷方 借： 313101同城票据清算 贷：客户账 同城票据交换-清单 1804 打印本场提出票交清单 1806 打印本场提出计数单 1807 打印本场提出汇总清单 1813 打印提回清单 1814 打印提回汇总清单 1622提出贷方 1624提回贷方 1806查询本场提出计数单 同城票据交换-日终清算 1、清算中心根据人行提供的各支行提出提入数据，使用1102交易，按照借贷方向进行汇总轧差。 会计分录： 借或贷：110101存放人行备付金 贷或借：313101同城票据清算 2、1704交易逐一与各支行进行同城清算。 会计分录： 借或贷： 313101同城票据清算（清算中心） 贷或借：313101同城票据清算（支行） 注意事项： 1704交易中的借贷标志,是指对方帐号的借贷标志。 3、各支行接收系统内的来账清算报文，确认无误后，选择直接入账。 1704资金汇划往账 银行承兑汇票 保