60％兰州海龙新材料科技股份有限公司.ppt

四、竞争优势 装 备 优 势 管 理 优 势 营 销 优 势 技 术 优 势 1、管理优势 四、竞争优势 公司通过科学管理，完善企业内部的现代管理机制，实现了“控制网络化”、“管理制度化”和“运作程序化”。 l?加强基础管理，建立完善岗位工作责任制和评价考核体系，从严治企， 责任落实。 l??强化成本管理，建立责、权、利相结合的成本控制保障体系。 l?严格财务管理，坚持资金集中运营，推行预算使用制度，加强经济核算 和监督检查，提高企业经济运行质量。 l?建立网络管理系统，充分利用网络优势，广泛采用电算化技术，信息传 输通畅，决策迅速准确。 2、技术优势 拥有一个中心——公司的技术中心被认定为甘肃省的省级技术中心， 是目前国内炭素行业中最具综合实力的科研和试验检测机构之一。 培养一支队伍——公司现有各方面专业人员406人，占职工总数的11.3%， 拥有一批享誉国内冶金和炭素行业的知名专家和技术权威。 加大直接投入——1999至2001年用于科技投入方面的资金平均为1643万元， 均占当年销售收入的4.4%。 四、竞争优势 ? 有45项科研成果通过了国家和省部级鉴定并有36项成果获得省部级以上奖励。 3、装备优势 l?? 技术装备水平居国内同行业首位。 l? 引进具有国际先进水平的数控电极加工生产线、炭砖加工组 合机床、新型内燃式隧道窑和高压浸渍系统等的部分关键性 设备。 l? 与国内有关单位共同研制的节能型45m回转窑、35MN油压机 等部分主体生产设备也处于国内领先水平。 四、竞争优势 4、营销优势 三年来，公司石墨电极的国内市场占有率平均在17%以上，其中超高功 率石墨电极市场占有率稳定在25%以上，炭砖的市场占有率也稳定在14%以 上（数据来源：中国炭素行业协会统计资料）。 2001年公司主要产品占市场份额 四、竞争优势 --- 1050 2、炭/炭复合材料（单位：公斤） 6.06 18 其中：1、特种石墨 　 ? 三、其他炭素制品 15.03 10327 2、炭糊 14.02 5714 其中： 1、炭砖 　 ? 二、炭制品类 29.11 4585 3、超高功率电极 17.9 13448 2、高功率电极 13.85 16013 其中： 1、普通功率电极 17.5 34046 一、石墨制品类 市场占有率（%） 销量（吨） 主营产品 兰州海龙新材料科技股份有限公司 五、财务分析 五、财务分析 1、主要财指 -0.13 -0.72 每股经营活动的现金流量（元/股） 0.22 0.21 0.42 每股收益（元/股） 13.31 10.96 18.20 净资产收益率（%） 4.47 4.52 4.24 研究及开发费用占主营收入比例（%） 1.67 1.87 2.29 每股净资产（元/股） 68.01 64.78 64.22 资产负债率（%） 0 0 0 无形资产占总资产比例（%） 1.77 1.51 1.08 存货周转率 1.81 1.91 3.12 应收帐款周转率 0.68 0.48 0.40 速动比率 1.09 1.01 1.35 流动比率 1999年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 指 标 2、业绩指标 1999年 —— 2001年主营业务收入、主营业务利润 单位：万元 五、财务分析 2、业绩指标 1999年 —— 2001年净利润 单位：万元 五、财务分析 兰州海龙新材料科技股份有限公司 六、A股发行 六、A股发行 1、发行与定价 股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元 发行数量：8,000万股 发行价格：6.06元/股 发行市盈率：20倍 筹资总额：预计46,430万元（扣除发行费用后） 发行方式：100%向二级市场投资者定价配售 2、股本结构 100.00 20,000 总股本 40.00 8000 社会公众股 0.50 100 甘肃祁连山水泥股份有限公司 法人股 0.25 50 兰州科近技术公司 0.50 100 太西集团有限责任公司 0.75 150 窑街矿务局 国有法人股 58.00 11,600 兰州炭素（集团）有限责任公司 比例 （%） 持股数量 （万股） 持股单位 股份名称 六、A股发行 兰