民生加银内需增长混合型投资基金06年年度报告 摘要.DOCVIP

民生加银内需增长混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月30日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银内需增长混合 基金主代码 690005 交易代码 690005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月28日 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 108,157,777.42份2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势，内需的长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金坚持价值投资理念，通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 吴荣 联系电话 0755021213117 电子邮箱 linhai@ 011693@ 客户服务电话 400-8888-388 95561 传真 0755021 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年-11,624,674.96 141,475,569.75 83,384,761.24 本期利润 -35,162,926.52 145,250,401.41 82,889,964.83 加权平均基金份额本期利润 -0.2739 0.7233 0.2223 本期基金份额净值增长率 -15.78% 54.62% 27.93% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末0.3656 0.5260 0.0446 期末基金资产净值 147,701,960.53 229,925,496.80 235,755,672.42 期末基金份额净值 1.366 1.622 1.049 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即12 月31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.59% 1.43% 0.57% -0.77% 0.02% 过去六个月 -1.37% 0.74% 4.28% 0.61% -5.65% 0.13% 过去一年 -15.78% 1.91% -8.16% 1.12% -7.62% 0.79% 过去三年 66.59% 2.24% 38.69% 1.43% 27.90% 0.81% 过去五年 83.60% 1.96% 40.58% 1.30% 43.02%