附件六中国结算深圳分公司结算参与人资金实时交收数据接.docxVIP

编号：TS(1)-2015-0005密级：公开 PAGE 1 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算参与人资金实时交收数据接口规范（Ver1.44） 二○一六年十一月中国结算深圳分公司结算参与人资金实时交收数据接口规范第 PAGE 2页共 NUMPAGES 92页中国结算深圳分公司文档修订和审批记录序号版本号修订日期修订概述备注1.42014-06-30建立1.412014-07-30修订1) 新增业务类别编码，结算参与人自营资金账户到客户资金账户间划转的业务类别编码为‘ZJ20’。2) 结算参与人账户余额查询响应(XXJYDM=4111)时，“付款银行提单号”XXFKTD字段表示账户T日日终资金交收状态。修改资金上行库ZJSXK.dbf“变码密押”字段SXBMMY为保留字段，该字段不再填写内容；1.422014-12-27修订修改资金账户明细变更查询响应(4211)指令“收款银行行号”字段XXSKHH含义，具体定义见接口说明。修改结息凭证数据查询响应(4231)指令“收款银行行号”字段XXSKHH含义，具体定义见接口说明。1.432015-05-04修订新增4310/4311、4320/4321、4330/4331、4340/4341交易代码，具体定义见接口说明。2）结算参与人深圳资金账户间划转申请(4050)指令