EAS合并报表操作手册.doc

合并报表操作手册 目 录 一、基础工作（系统设置） 5 1合并范围定义 5 1.1新增合并范围 5 1.2分配操作权限 8 2设置系统参数 9 3报表项目定义 10 3.1项目类型定义 10 3.2报表项目定义 11 4报表模板定义 12 4.1编制个别报表模板 12 4.1.1 新增个别报表 12 4.1.2修改模板内容 13 4.1.3报表模板分配 14 4.2编制汇总报表模板 15 4.2.1新增汇总报表模板 15 4.2.2修改汇总模板内容 19 4.2.3报表模板分配 19 4.3 编制工作底稿模板 20 4.3.1 新增工作底稿 20 4.3.2修改工作底稿模板 22 4.3.3模板分配 22 4.4编制合并报表模板 22 4.4.1新增合并报表模板名称 23 4.4.2设置合并报表模板内容 23 5分录模板定义 24 5.1调整分录模板 24 5.1.1 新增调整分录模板 24 5.2抵销分录模板 25 5.2.1普通抵销分录模板 25 5.2.2自动抵销分录模板 25 6 维护合并报表年初数（新准则资产负债表） 26 二、日常处理（合并处理） 28 1编制个别报表 28 1.1新增个别报表 28 2报表接收 30 3合并范围选择 30 4编制汇总报表 31 5编制调整分录和抵销分录 31 5.1调整分录（暂未使用） 31 5.2编制普通抵销分录 32 5.2.1编制自动抵销分录 32 6 生成工作底稿 33 7 生成合并报表 34 合并报表流程总述 34 一、基础工作（系统设置） 基础工作部分由系统管理员，合并报表操作人员进行设置。是完成合并工作的重要部分，如不改动不需每月变动。 1合并范围定义 启用日期设置为2010年*月*日 1.1.6点击确认，显示启用成功 1.2分配操作权限 用系统管理员administrator登录给相关操作人员新增合并范围，并对相应的范围分配权限。 先指定用户，【组织范围维护】-【增加组织】勾选新增的合并范围。这些做完后再点【分配权限】，选择【批量分配权限】-【选择组织】将新增的合并范围勾选点【确定】。在可授权区选中用户所具有的权限点然后点【分配】。 2设置系统参数 根据需要设置系统参数，在选择到具体的合并范围内设置权益抵销：【新会计准则】，如是集团大合并则选择【平行法】，如是层层合并则选择【顺序法】。 3报表项目定义 在新增一张报表之前，须分析该报表是否需要建立报表项目。满足以下条件之一的报表必须建立【报表项目】： 1、报表汇总的形式不与个别报表格式一样，是按项目汇总的。 2、需要对报表的项目内容进行抵销分录的处理。 典型报表：如对资产负债表、损益表等要进行抵销分录的处理报表。 3、要被别的报表或分录通过项目取数公式引用的。 典型引用：如投资收益表里的项目，要被抵销分录取数公式所引用。 如对某些报表虽然要进行汇总，但汇总后报表样式与各分子公司报表样式完全一样，且是按照相同单元格位置进行汇总计算的报表（按表页汇总的），就不需定义【报表项目】，另外不需汇总只需查看各分子公司报表数据的也不需定义。 报表项目定义的步骤如下： 3.1项目类型定义 项目类型根据报表项目属性人为归类，为了好找报表项目，没有实际意义。如按报表：【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务状况表】、【新准则利润表】等。【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【项目类型】新增项目类型，输入编码和名称。 3.2报表项目定义 依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表项目】进入其中，根据所提供的资料设置相关的【报表项目】（在设置时，我们可以将报表项目的模板先导出来（excel格式），先按照模板的形式填入对应的内容，设置好后再导入到报表项目中，导入的时候注意应该选择“新增导入”，不要选“覆盖导入”。） 4报表模板定义 4.1编制个别报表模板 新增个别报表 4.1.1.1新增模版名称 依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【个别报表模板】，然后点击【】新增，输入代码和名称，在【模板类型】处选择【个别报表模板】，点保存。 4.1.1.2编辑个别报表模板内容 选中新增的模板名称，点击工具栏上的【格式修改】，进入模板编辑的界面，首先编制好报表模板的整体框架，然后再在里面进行填入数据,设置取数公式和项目公式。设置好后点【保存】，然后点【工具】下的【审批】，最后退出。 如果有编制好的模板可以选择导入的方式，点模板表头的【文件】-【导入】找到要导入模板的路径，点【确定】，这样模板就顺利导入了。 4.1.2修改模板内容 对已经做了报表的模板得先将编制的报表删除，再将已分配的模板“反分配”，然后双击该模板点【