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2017-05-31 发布于河北
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会计总账系统操作.pdf

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会计总账系统操作

第三节总账系统 1．录入科目期初余额科目名称账类方向期初余额现金( 1001) 日记借 30 银行存款(1002) 银行日记借工行(100201) 银行日记借招行(100202) 银行日记借 160 交易性金融资产股票( 1101) 借 300 应收账款( 1131) 客户往来借 180 库存商品(1243) 借 200 固定资产(1501) 借 1000 可供出售的金融资产( 1523) 借 200 投资性房地产( 1526) 借 500 在建工程(1603) 借 25 无形资产(1701) 借 50 2645 短期借款(2101) 贷 120 应付账款(2121) 供应商往来贷 300 其它个人应付款(2 12101) 个人核算贷 10 递延收益(2501) 贷 15 实收资本(3101) 1800 资本公积(3111) 400 2645 附注：应收账款中180 为北京东方集团，为应收货物款，部门为销售部亚洲。其他个人应付款为何昆的旅费。在建工程为生产部厂房及设施。应付账款为采购部向上海东海贸易公司的材料款。 2 一般凭证处理 (摘要可自设,不考虑各种税的影响) (一) 填置以下业务的凭证： 2007- 12-01 ( 1)报销财务部门的旅费用20 元。 (2)购入原材料A2 ，以银