南宁威宁投资集团有限责任公司2017年度第一期短期融资券.PDFVIP

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短期融资券信用评级报告 南宁威宁投资集团有限责任公司 2017 年度第一期短期融资券信用评级报告 评级结果: 评级观点 主体长期信用等级:AA+ 经联合资信评估有限公司(以下简称“联 评级展望:稳定 合资信”)评定,南宁威宁投资集团有限责任公 本期短期融资券信用等级:A-1 司(以下简称“公司”)拟发行的2017年度第 本期短期融资券发行额度:2 亿元 一期短期融资券的信用等级为A-1 。基于对公 本期短期融资券发行期限:365 天 司主体长期信用以及本期短期融资券偿还能力 偿还方式:到期一次性还本付息 的综合评估,联合资信认为,公司本期短期融 发行目的:偿还银行借款及补充营运资金 资券到期不能偿还的风险低,安全性高。 评级时间:2016 年 6 月 23 日 财务数据 优势 2013 2014 16 年 3 1. 公司是南宁市重要的国有资产经营主体, 项目 2015 年 年 年 月 具有一定区域地位,同时南宁市总体经济 现金类资产(亿元) 14.31 17.02 12.93 19.69 资产总额(亿元) 143.69 176.36 194.00 209.86 实力及地方可控财力的不断增强为公司的 所有者权益(亿元) 93.48 113.71 118.81 118.92 发展提供了良好的环境。 短期债务(亿元) 7.40 12.16 11.17 12.50 2. 公司经营活动现金流入量和现金类资产对 全部债务(亿元) 20.03 29.12 39.55 52.96 本期短期融资券覆盖程度高。 营业收入(亿元) 41.35 42.54 45.94 8.60 利润总额(亿元) 2.06 2.23 4.14 -0.43 EBITDA(亿元) 3.73 4.04 6.12 -- 关注 经营性净现金流 -1.39 0.46 7.76 -4.73 1. 公司公益性资产规模大,整体资产质量有 (亿元) 净资产收益率(%) 1.64 1.48 2.62 -- 待提升。 资产负债率(%) 34.94 35.52 38.76 43.34 2. 公司往来款项规模大,对资金形成占用。 速动比率(%) 85.87 63.66 65.19 78.80 EBITDA 利息倍 6.33 3.01 3.19 -- 数(倍) 经营现金流动负 -4.05 1.07 17.77 -- 债比率(%) 现金偿债倍数(倍) 7.15 8.51 6.46 9.84 注:1.2013 ~2014 年财务数据基于合并范围发生重大变化后的

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